| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77793.99 |
| 1.利息收入 | 5479.93 |
| 存款利息收入 | 5479.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476112.24 |
| 股票投资收益 | -506841.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29631.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342015.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50823.07 |
| 减：二、费用 | 259732.8 |
| 1.管理人报酬 | 134599.25 |
| 2.托管费 | 28842.75 |
| 3.销售服务费 | 28047.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8128.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8128.48 |
| 6.其他费用 | 59948.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337526.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337526.79 |
| 一、收入： | 1113113.99 |
| 1.利息收入 | 1926.68 |
| 存款利息收入 | 1926.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369433.52 |
| 股票投资收益 | 63503.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276872.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29057.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724374.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17379.26 |
| 减：二、费用 | 128352.82 |
| 1.管理人报酬 | 63122.47 |
| 2.托管费 | 13526.26 |
| 3.销售服务费 | 10882.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6181.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6181.07 |
| 6.其他费用 | 34574.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
984761.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
984761.17 |
| 一、收入： | -2832192.38 |
| 1.利息收入 | 3070.4 |
| 存款利息收入 | 3070.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1477650.65 |
| 股票投资收益 | -640052.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -862177.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24579.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364083.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6470.9 |
| 减：二、费用 | 262037.4 |
| 1.管理人报酬 | 128128.7 |
| 2.托管费 | 27456.14 |
| 3.销售服务费 | 32989.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3886.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3886.2 |
| 6.其他费用 | 69419.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094229.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094229.78 |
| 一、收入： | -1723547.85 |
| 1.利息收入 | 1791.29 |
| 存款利息收入 | 1791.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1002629.96 |
| 股票投资收益 | -354249.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -656024.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7644.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728777.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6068.8 |
| 减：二、费用 | 173927.22 |
| 1.管理人报酬 | 62748.14 |
| 2.托管费 | 13446.02 |
| 3.销售服务费 | 20849.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2467.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2467.67 |
| 6.其他费用 | 74328.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1897475.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1897475.07 |
| 一、收入： | 4168302.47 |
| 1.利息收入 | 1172012.35 |
| 存款利息收入 | 8274.98 |
| 债券利息收入 | 1155723.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2961036.6 |
| 股票投资收益 | 448048.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2333298.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179690.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42055.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77309.12 |
| 减：二、费用 | 894117.25 |
| 1.管理人报酬 | 357286.91 |
| 2.托管费 | 76561.49 |
| 3.销售服务费 | 164634.24 |
| 4.交易费用 | 94971.6 |
| 5.利息支出 | 24134.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24134.45 |
| 6.其他费用 | 176270.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3274185.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3274185.22 |
| 一、收入： | 687948.46 |
| 1.利息收入 | 616668.04 |
| 存款利息收入 | 5260.36 |
| 债券利息收入 | 603393.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216432.34 |
| 股票投资收益 | 137185.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020937.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58309.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207332.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62180.45 |
| 减：二、费用 | 490467.41 |
| 1.管理人报酬 | 194605.37 |
| 2.托管费 | 41701.15 |
| 3.销售服务费 | 85413.21 |
| 4.交易费用 | 28732.43 |
| 5.利息支出 | 5435.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5435.79 |
| 6.其他费用 | 134408.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197481.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197481.05 |
| 一、收入： | 36359566.14 |
| 1.利息收入 | 114910186.96 |
| 存款利息收入 | 511190.52 |
| 债券利息收入 | 109834807.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 3267686.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78506040.66 |
| 股票投资收益 | 1988919.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79960187.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -558287.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23514.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2079551.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2034971.4 |
| 减：二、费用 | 36028032.19 |
| 1.管理人报酬 | 22223174.23 |
| 2.托管费 | 4762108.73 |
| 3.销售服务费 | 7152748.68 |
| 4.交易费用 | 199232.15 |
| 5.利息支出 | 1386098.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1386098.22 |
| 6.其他费用 | 190208.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331533.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331533.95 |
| 一、收入： | 43546843.36 |
| 1.利息收入 | 69108761.73 |
| 存款利息收入 | 391864.84 |
| 债券利息收入 | 65297665.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2442913.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18203633.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18209567.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5934.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7809941.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451657.1 |
| 减：二、费用 | 22615010.5 |
| 1.管理人报酬 | 13777699.95 |
| 2.托管费 | 2952364.19 |
| 3.销售服务费 | 4768708.29 |
| 4.交易费用 | 87445.15 |
| 5.利息支出 | 843147.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843147.74 |
| 6.其他费用 | 144912.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20931832.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20931832.86 |
| 一、收入： | 52839140.28 |
| 1.利息收入 | 51457510.8 |
| 存款利息收入 | 905680.85 |
| 债券利息收入 | 49601671.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 156081.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1399620.56 |
| 股票投资收益 | 2978537.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4412354.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34197.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2441083.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340166.57 |
| 减：二、费用 | 16118875.33 |
| 1.管理人报酬 | 9849273.3 |
| 2.托管费 | 2110558.56 |
| 3.销售服务费 | 3788294.35 |
| 4.交易费用 | 84647.91 |
| 5.利息支出 | 127080.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127080.21 |
| 6.其他费用 | 131539.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36720264.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36720264.95 |
| 一、收入： | 4159434.6 |
| 1.利息收入 | 865818.01 |
| 存款利息收入 | 8827.86 |
| 债券利息收入 | 856990.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579121.35 |
| 股票投资收益 | 787432.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224695.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16383.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605191.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109303.65 |
| 减：二、费用 | 386354.1 |
| 1.管理人报酬 | 239700.57 |
| 2.托管费 | 51364.44 |
| 3.销售服务费 | 31423.91 |
| 4.交易费用 | 26054.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37811.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3773080.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3773080.5 |
| 一、收入： | 13361929.82 |
| 1.利息收入 | 9732562.64 |
| 存款利息收入 | 134482.47 |
| 债券利息收入 | 9586736.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2354386.22 |
| 股票投资收益 | -408.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354794.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503433.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771547.68 |
| 减：二、费用 | 2702301.13 |
| 1.管理人报酬 | 1984276.23 |
| 2.托管费 | 425202.11 |
| 3.销售服务费 | 6741.55 |
| 4.交易费用 | 7651.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10659628.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10659628.69 |
| 一、收入： | 10286159.39 |
| 1.利息收入 | 7470022.48 |
| 存款利息收入 | 80535.41 |
| 债券利息收入 | 7378143.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1274443.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1274443.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1541046.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646.91 |
| 减：二、费用 | 2029616.94 |
| 1.管理人报酬 | 1514514.12 |
| 2.托管费 | 324538.73 |
| 3.销售服务费 | 3074.19 |
| 4.交易费用 | 3250.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184239.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8256542.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8256542.45 |
| 一、收入： | 109037505.54 |
| 1.利息收入 | 90403363.26 |
| 存款利息收入 | 10766029.01 |
| 债券利息收入 | 66764265.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10411099.94 |
| 股票投资收益 | 11795295.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5877299.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4493103.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7587508.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635534.34 |
| 减：二、费用 | 32434493.25 |
| 1.管理人报酬 | 22736549.87 |
| 2.托管费 | 4872117.8 |
| 3.销售服务费 | 1288401.92 |
| 4.交易费用 | 3054572.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482850.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76603012.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76603012.29 |
| 一、收入： | 42284970.66 |
| 1.利息收入 | 62947908.2 |
| 存款利息收入 | 10506358.87 |
| 债券利息收入 | 39577816.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23156749.17 |
| 股票投资收益 | -22008307.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1776821.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628379.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105729.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388081.88 |
| 减：二、费用 | 23187213.32 |
| 1.管理人报酬 | 16960578.6 |
| 2.托管费 | 3634409.62 |
| 3.销售服务费 | 439120.06 |
| 4.交易费用 | 1910026.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243078.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19097757.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19097757.34 |
| 一、收入： | 27846718.75 |
| 1.利息收入 | 34815546.08 |
| 存款利息收入 | 20156184.84 |
| 债券利息收入 | 42847.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784627.66 |
| 股票投资收益 | 1530907.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -746280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8035734.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282279.62 |
| 减：二、费用 | 14879563.3 |
| 1.管理人报酬 | 11143727.07 |
| 2.托管费 | 2387941.49 |
| 3.销售服务费 | 38758.21 |
| 4.交易费用 | 1240426.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12967155.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12967155.45 |
