| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157472.47元 |
| 本期利润 | -754492.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744682.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 10873786.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237870.93元 |
| 本期利润 | 312617.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2453632.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 20616975.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -905370.48元 |
| 本期利润 | -1675799.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2055247.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 21105517.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -500439.57元 |
| 本期利润 | -784280.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 805968.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 6752032.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1271706.41元 |
| 本期利润 | 994272.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1138183.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2289元 |
| 期末基金资产净值 | 6604928.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 900289.5元 |
| 本期利润 | 408891.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1292457.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1564元 |
| 期末基金资产净值 | 10040035.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16783552.97元 |
| 本期利润 | 4116322.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8709912.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 88204868.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12244791.71元 |
| 本期利润 | 5118030.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648729979.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3314元 |
| 期末基金资产净值 | 2753397041.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12120907.71元 |
| 本期利润 | 15582159.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589108336.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
| 期末基金资产净值 | 1683241510.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 912119.15元 |
| 本期利润 | 2950741.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28853400.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8479元 |
| 期末基金资产净值 | 65367449.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9773615.05元 |
| 本期利润 | 10271932.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4455147.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8181元 |
| 期末基金资产净值 | 9927830.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6696483.68元 |
| 本期利润 | 8232674.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16854509.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 389669075.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50907447.2元 |
| 本期利润 | 47872147.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26613898.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 903625684.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15436923.85元 |
| 本期利润 | 8892757.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10855562.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 2270845689.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20903929.79元 |
| 本期利润 | 13145670.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22151860.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 6460846053.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
