| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16188.19 |
| 存出保证金 | 8061.78 |
| 交易性金融资产 | 30332943.55 |
| 股票投资 | 778079.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29554864.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 850555.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 461.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33863278.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3016.04 |
| 应付管理人报酬 | 17818.65 |
| 应付托管费 | 3818.3 |
| 应付销售服务费 | 6508.08 |
| 应付税费 | 229.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32125.27 |
| 负债合计 | 63515.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31384042.81 |
| 所有者权益合计 | 33799762.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 33863278.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19269776.92 |
| 结算备付金 | 40912.66 |
| 存出保证金 | 5658.05 |
| 交易性金融资产 | 56134881.07 |
| 股票投资 | 3328100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52806781.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 869.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75452097.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18274593.97 |
| 应付赎回款 | 2211.76 |
| 应付管理人报酬 | 9771.8 |
| 应付托管费 | 2093.94 |
| 应付销售服务费 | 1463.77 |
| 应付税费 | 119.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58886.05 |
| 负债合计 | 18349140.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48316577.53 |
| 所有者权益合计 | 57102957.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 75452097.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076133.74 |
| 结算备付金 | 56985.24 |
| 存出保证金 | 2574.81 |
| 交易性金融资产 | 24586980.8 |
| 股票投资 | 3185517.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21401463.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1289.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25723964.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5249.05 |
| 应付管理人报酬 | 15014.14 |
| 应付托管费 | 3217.33 |
| 应付销售服务费 | 1254.18 |
| 应付税费 | 135.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39829.37 |
| 负债合计 | 64699.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22159138.17 |
| 所有者权益合计 | 25659265.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 25723964.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446605.54 |
| 结算备付金 | 5089.08 |
| 存出保证金 | 7054.37 |
| 交易性金融资产 | 15764002.92 |
| 股票投资 | 2378896.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13385106.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12329.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16235081.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200028.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599.48 |
| 应付管理人报酬 | 9081.79 |
| 应付托管费 | 1946.11 |
| 应付销售服务费 | 2984.22 |
| 应付税费 | 125.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110030.89 |
| 负债合计 | 325796.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12916369.66 |
| 所有者权益合计 | 15909284.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16235081.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 877871.53 |
| 结算备付金 | 18190.42 |
| 存出保证金 | 2919.32 |
| 交易性金融资产 | 17101471.7 |
| 股票投资 | 2022624.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15078847.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267762.56 |
| 应收利息 | 43947.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204173.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18516336.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 940.23 |
| 应付管理人报酬 | 21269.27 |
| 应付托管费 | 4557.69 |
| 应付销售服务费 | 9947.11 |
| 应付税费 | 107.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54001.02 |
| 负债合计 | 110779.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13738110.78 |
| 所有者权益合计 | 18405557.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 18516336.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1015216.59 |
| 结算备付金 | 23289.37 |
| 存出保证金 | 6680.75 |
| 交易性金融资产 | 52508704.88 |
| 股票投资 | 9631074.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42877630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 665088.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9849.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54228829.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 800097.42 |
| 应付赎回款 | 8950.33 |
| 应付管理人报酬 | 30933.96 |
| 应付托管费 | 6628.72 |
| 应付销售服务费 | 14308.28 |
| 应付税费 | 227.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113142.62 |
| 负债合计 | 976085.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43292727.93 |
| 所有者权益合计 | 53252743.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 54228829.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11295068.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15844.84 |
| 交易性金融资产 | 246634725.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246634725.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2068404.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7349.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260021393.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25024.98 |
| 应付管理人报酬 | 957074.26 |
| 应付托管费 | 205087.34 |
| 应付销售服务费 | 114630.71 |
| 应付税费 | 121546.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214012.27 |
| 负债合计 | 1667417.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211823710.49 |
| 所有者权益合计 | 258353975.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 260021393.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10964765.79 |
| 结算备付金 | 355406.62 |
| 存出保证金 | 10321.85 |
| 交易性金融资产 | 5496217184.7 |
| 股票投资 | 8533089.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5274924079.06 |
| 资产支持证券投资 | 212760016.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260006250.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74436539.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68595.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5842059063.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 486617.45 |
| 应付管理人报酬 | 3702347.99 |
| 应付托管费 | 793360.25 |
| 应付销售服务费 | 1195430.72 |
| 应付税费 | 194682.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207777.14 |
| 负债合计 | 6679594.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4120507121.68 |
| 所有者权益合计 | 5835379469.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5842059063.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201905004.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7573.08 |
| 交易性金融资产 | 3340443927.02 |
| 股票投资 | 7860819.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3312391772.2 |
| 资产支持证券投资 | 20191335.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61226634.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346147.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3603929286.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201897.67 |
| 应付管理人报酬 | 2450830.7 |
| 应付托管费 | 525178.02 |
| 应付销售服务费 | 771904.17 |
| 应付税费 | 80985.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172097.64 |
| 负债合计 | 4238276.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2185821538.61 |
| 所有者权益合计 | 3599691010.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3603929286.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5634271.33 |
| 结算备付金 | 13225.27 |
| 存出保证金 | 14678.55 |
| 交易性金融资产 | 85462868.32 |
| 股票投资 | 13192937.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72269931.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1208679.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2345672.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94679395.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3607599.48 |
| 应付赎回款 | 1425731.23 |
| 应付管理人报酬 | 43135.23 |
| 应付托管费 | 9243.32 |
| 应付销售服务费 | 5333.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116044.88 |
| 负债合计 | 5211486.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46416455.02 |
| 所有者权益合计 | 89467909.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 94679395.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5234456.18 |
| 结算备付金 | 4720.05 |
| 存出保证金 | 260.98 |
| 交易性金融资产 | 13930315.4 |
| 股票投资 | 1640477.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12289838.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 342637.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3945158.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23457547.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4623224.94 |
| 应付赎回款 | 76683.91 |
| 应付管理人报酬 | 5130.43 |
| 应付托管费 | 1099.37 |
| 应付销售服务费 | 1194.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250214.68 |
| 负债合计 | 4958784.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10077105.11 |
| 所有者权益合计 | 18498763.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 23457547.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2567885.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 379486000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10079892.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28001.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392161779.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10255.6 |
| 应付管理人报酬 | 224773.03 |
| 应付托管费 | 48165.63 |
| 应付销售服务费 | 506.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273568.6 |
| 负债合计 | 557594.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369290906.76 |
| 所有者权益合计 | 391604185.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 392161779.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10268109.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 206041.69 |
| 交易性金融资产 | 876944000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 876944000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18903665.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4988.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906326804.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9544.92 |
| 应付管理人报酬 | 576419.24 |
| 应付托管费 | 123518.41 |
| 应付销售服务费 | 524.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450007.16 |
| 负债合计 | 1162889.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 868889344.2 |
| 所有者权益合计 | 905163915.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 906326804.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25732983.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 206387.1 |
| 交易性金融资产 | 3143120954.75 |
| 股票投资 | 555390954.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2587730000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60215887.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3229276222.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300.76 |
| 应付管理人报酬 | 1965152.47 |
| 应付托管费 | 421104.1 |
| 应付销售服务费 | 312642.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223150.29 |
| 负债合计 | 3524298.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3179316867.8 |
| 所有者权益合计 | 3225751923.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3229276222.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3543545214.28 |
| 结算备付金 | 32246203.56 |
| 存出保证金 | 324011.78 |
| 交易性金融资产 | 1279956805.62 |
| 股票投资 | 1279956805.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000950.0 |
| 应收证券清算款 | 295013245.73 |
| 应收利息 | 18262023.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30719.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6569379174.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49277740.81 |
| 应付赎回款 | 401642.22 |
| 应付管理人报酬 | 4267434.74 |
| 应付托管费 | 914450.27 |
| 应付销售服务费 | 18432.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65301.71 |
| 负债合计 | 55932528.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6474928288.13 |
| 所有者权益合计 | 6513446645.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 6569379174.26 |
