万家鑫璟纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31885952.64元 |
| 本期利润 |
36469185.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77357272.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
613383127.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21155386.03元 |
| 本期利润 |
29721172.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203516400.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
1275903542.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94729865.95元 |
| 本期利润 |
71065596.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293529041.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
1962236823.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40145607.25元 |
| 本期利润 |
36309406.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502285037.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
3279201325.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50923103.13元 |
| 本期利润 |
56785365.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326358677.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
2286268366.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14078339.34元 |
| 本期利润 |
13623112.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145152043.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
917881465.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14068313.96元 |
| 本期利润 |
8356070.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104704845.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
729473122.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17649480.74元 |
| 本期利润 |
11094177.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212740600.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
1504363141.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110440.33元 |
| 本期利润 |
156084.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2113254.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
20079045.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11404.78元 |
| 本期利润 |
12405.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107020.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
1419670.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557.25元 |
| 本期利润 |
466.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
6534.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348.35元 |
| 本期利润 |
216.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
6839.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234.62元 |
| 本期利润 |
223.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
6969.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104.84元 |
| 本期利润 |
135.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
6748.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.92元 |
| 本期利润 |
17.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
6957.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
