| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21990116.54 |
| 1.利息收入 | 236309.03 |
| 存款利息收入 | 155730.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15449683.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15449683.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5621537.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682587.0 |
| 减：二、费用 | 5132633.19 |
| 1.管理人报酬 | 1990110.68 |
| 2.托管费 | 663370.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2248952.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248952.27 |
| 6.其他费用 | 230200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16857483.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16857483.35 |
| 一、收入： | 8376882.17 |
| 1.利息收入 | 132386.18 |
| 存款利息收入 | 74483.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5935213.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5935213.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1626695.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682587.0 |
| 减：二、费用 | 2305063.99 |
| 1.管理人报酬 | 870295.37 |
| 2.托管费 | 290098.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1026395.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026395.27 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6071818.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6071818.18 |
| 一、收入： | 36863857.31 |
| 1.利息收入 | 107890.76 |
| 存款利息收入 | 9208.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40306778.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40306778.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3550811.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6891580.36 |
| 1.管理人报酬 | 3506926.28 |
| 2.托管费 | 1168975.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1989318.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1989318.65 |
| 6.其他费用 | 226360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29972276.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29972276.95 |
| 一、收入： | 19742351.93 |
| 1.利息收入 | 93175.0 |
| 存款利息收入 | 3247.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19942171.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19942171.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292994.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3210077.76 |
| 1.管理人报酬 | 1621600.14 |
| 2.托管费 | 540533.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 939436.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939436.28 |
| 6.其他费用 | 108507.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16532274.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16532274.17 |
| 一、收入： | 15805151.15 |
| 1.利息收入 | 11091677.98 |
| 存款利息收入 | 68168.7 |
| 债券利息收入 | 10938465.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-998655.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -998655.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5648056.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64072.42 |
| 减：二、费用 | 2649963.9 |
| 1.管理人报酬 | 959255.57 |
| 2.托管费 | 319751.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42298.23 |
| 5.利息支出 | 1119277.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1119277.04 |
| 6.其他费用 | 193220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13155187.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13155187.25 |
| 一、收入： | 9988842.21 |
| 1.利息收入 | 8049795.87 |
| 存款利息收入 | 52088.38 |
| 债券利息收入 | 7938007.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1201615.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1201615.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3076589.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64072.42 |
| 减：二、费用 | 1754448.47 |
| 1.管理人报酬 | 681543.88 |
| 2.托管费 | 227181.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26232.52 |
| 5.利息支出 | 703947.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703947.81 |
| 6.其他费用 | 99442.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8234393.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8234393.74 |
| 一、收入： | 67006856.04 |
| 1.利息收入 | 121933978.48 |
| 存款利息收入 | 394530.28 |
| 债券利息收入 | 119879205.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31426798.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31426798.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24129631.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629307.6 |
| 减：二、费用 | 23613188.14 |
| 1.管理人报酬 | 8425763.82 |
| 2.托管费 | 2808587.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135237.55 |
| 5.利息支出 | 11761587.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11761587.31 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43393667.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43393667.9 |
| 一、收入： | 48616702.03 |
| 1.利息收入 | 54561513.64 |
| 存款利息收入 | 117996.93 |
| 债券利息收入 | 54443516.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5183532.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5183532.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11128343.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11370057.42 |
| 1.管理人报酬 | 4188042.1 |
| 2.托管费 | 1396014.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67711.77 |
| 5.利息支出 | 5494393.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5494393.69 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37246644.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37246644.61 |
| 一、收入： | 108938702.41 |
| 1.利息收入 | 96765615.67 |
| 存款利息收入 | 298916.55 |
| 债券利息收入 | 96249765.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 165331.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20231752.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20233970.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -2218.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8058665.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18594070.28 |
| 1.管理人报酬 | 6277487.86 |
| 2.托管费 | 2092495.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84133.71 |
| 5.利息支出 | 9754546.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9754546.52 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90344632.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90344632.13 |
| 一、收入： | 57394372.82 |
| 1.利息收入 | 44935138.82 |
| 存款利息收入 | 199131.89 |
| 债券利息收入 | 44570675.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 165331.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12451933.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12454151.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -2218.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7300.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9268614.15 |
| 1.管理人报酬 | 3120479.38 |
| 2.托管费 | 1040159.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31315.95 |
| 5.利息支出 | 4878640.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4878640.09 |
| 6.其他费用 | 123148.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48125758.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48125758.67 |
| 一、收入： | 131115737.93 |
| 1.利息收入 | 77096732.99 |
| 存款利息收入 | 274168.4 |
| 债券利息收入 | 73997428.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 2687837.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24767385.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24791253.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -20817.46 |
| 衍生工具收益 | -3050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29251619.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20973498.31 |
| 1.管理人报酬 | 4773905.93 |
| 2.托管费 | 1544488.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86510.84 |
| 5.利息支出 | 13952568.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13952568.63 |
| 6.其他费用 | 467200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110142239.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110142239.62 |
| 一、收入： | 37709139.88 |
| 1.利息收入 | 24982801.73 |
| 存款利息收入 | 62922.56 |
| 债券利息收入 | 23410834.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1376139.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4012051.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4020543.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -5441.76 |
| 衍生工具收益 | -3050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8714286.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7902923.38 |
| 1.管理人报酬 | 1595085.27 |
| 2.托管费 | 484881.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29553.46 |
| 5.利息支出 | 5508552.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5508552.5 |
| 6.其他费用 | 232243.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29806216.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29806216.5 |
| 一、收入： | 2992686.41 |
| 1.利息收入 | 3838415.15 |
| 存款利息收入 | 64726.6 |
| 债券利息收入 | 3721811.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1568231.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1417481.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -150750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709924.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12578.51 |
| 减：二、费用 | 1402759.62 |
| 1.管理人报酬 | 426435.77 |
| 2.托管费 | 85287.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13911.79 |
| 5.利息支出 | 616224.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616224.98 |
| 6.其他费用 | 260900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1589926.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1589926.79 |
| 一、收入： | 1680794.67 |
| 1.利息收入 | 2276783.12 |
| 存款利息收入 | 38733.4 |
| 债券利息收入 | 2186173.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-961287.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -856837.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365299.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 904018.02 |
| 1.管理人报酬 | 270352.47 |
| 2.托管费 | 54070.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6226.57 |
| 5.利息支出 | 382548.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382548.22 |
| 6.其他费用 | 190820.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776776.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776776.65 |
| 一、收入： | -573551.55 |
| 1.利息收入 | 1251778.45 |
| 存款利息收入 | 170455.68 |
| 债券利息收入 | 668744.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962100.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 305720.4 |
| 1.管理人报酬 | 144012.1 |
| 2.托管费 | 28802.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350.0 |
| 5.利息支出 | 1555.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1555.91 |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879271.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879271.95 |
