南方颐元定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11235945.94元 |
| 本期利润 |
16857483.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156297616.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
1520508166.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4445122.73元 |
| 本期利润 |
6071818.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49358921.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
515707515.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33523088.76元 |
| 本期利润 |
29972276.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5945366.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1214706167.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16825268.79元 |
| 本期利润 |
16532274.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33101014.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
1245119629.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7507130.79元 |
| 本期利润 |
13155187.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41503978.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
783404284.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5157804.54元 |
| 本期利润 |
8234393.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969367.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
11986888.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67523299.2元 |
| 本期利润 |
43393667.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25843267.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
516331824.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48374988.23元 |
| 本期利润 |
37246644.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178996983.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
3144642150.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98403297.94元 |
| 本期利润 |
90344632.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83814206.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
2107395606.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48118457.76元 |
| 本期利润 |
48125758.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33529366.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
2065176732.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80890620.4元 |
| 本期利润 |
110142239.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106022933.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
2137662998.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21091930.19元 |
| 本期利润 |
29806216.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46224243.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
2057326975.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880002.61元 |
| 本期利润 |
1589926.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81661.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
10083772.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411477.4元 |
| 本期利润 |
776776.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102495.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
109898616.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16041.95元 |
| 本期利润 |
-879271.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-879271.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
109121839.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
