南方颐元定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4902491.62 |
| 存出保证金 |
47313.28 |
| 交易性金融资产 |
1843105824.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1843105824.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58952.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848595357.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327464738.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326194.31 |
| 应付托管费 |
108731.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187527.0 |
| 负债合计 |
328087190.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223496749.23 |
| 所有者权益合计 |
1520508166.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848595357.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317755.18 |
| 结算备付金 |
10631016.77 |
| 存出保证金 |
96545.64 |
| 交易性金融资产 |
518679657.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518679657.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529724974.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3498831.95 |
| 应付证券清算款 |
10259573.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109784.86 |
| 应付托管费 |
36594.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112674.57 |
| 负债合计 |
14017459.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425616775.85 |
| 所有者权益合计 |
515707515.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
529724974.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001545.67 |
| 结算备付金 |
0.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1404511431.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1404511431.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405512978.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190174824.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308499.62 |
| 应付托管费 |
102833.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220653.42 |
| 负债合计 |
190806810.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096336690.76 |
| 所有者权益合计 |
1214706167.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405512978.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1729233.19 |
| 结算备付金 |
0.8 |
| 存出保证金 |
719.13 |
| 交易性金融资产 |
1284923627.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284923627.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286653580.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41005486.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306734.9 |
| 应付托管费 |
102244.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119484.99 |
| 负债合计 |
41533951.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096336687.15 |
| 所有者权益合计 |
1245119629.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286653580.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962684.91 |
| 结算备付金 |
29049.95 |
| 存出保证金 |
4641.94 |
| 交易性金融资产 |
955558000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955558000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11354531.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967908908.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183999404.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189325.44 |
| 应付托管费 |
63108.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69778.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157000.0 |
| 负债合计 |
184504623.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670079307.35 |
| 所有者权益合计 |
783404284.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
967908908.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208993.6 |
| 结算备付金 |
5089158.13 |
| 存出保证金 |
232987.19 |
| 交易性金融资产 |
12769466.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12769466.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220384.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18520989.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6300000.0 |
| 应付证券清算款 |
87230.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36577.41 |
| 应付托管费 |
12192.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2507.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
6534101.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10002111.32 |
| 所有者权益合计 |
11986888.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
18520989.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758660.1 |
| 结算备付金 |
7267837.58 |
| 存出保证金 |
38092.12 |
| 交易性金融资产 |
601902260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601902260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6218080.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616184929.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99084651.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302906.42 |
| 应付托管费 |
100968.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59634.24 |
| 应付利息 |
26160.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226000.0 |
| 负债合计 |
99853105.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475898611.2 |
| 所有者权益合计 |
516331824.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
616184929.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31286983.57 |
| 结算备付金 |
25735110.9 |
| 存出保证金 |
27695.55 |
| 交易性金融资产 |
3847311592.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3847311592.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73973246.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3978334629.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
801028906.95 |
| 应付证券清算款 |
31047745.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774218.68 |
| 应付托管费 |
258072.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190209.57 |
| 应付利息 |
183310.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129426.14 |
| 负债合计 |
833692478.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2948638755.66 |
| 所有者权益合计 |
3144642150.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3978334629.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742962.7 |
| 结算备付金 |
11958395.74 |
| 存出保证金 |
40973.59 |
| 交易性金融资产 |
2147491457.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2147491457.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28263001.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189496791.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79536855.94 |
| 应付证券清算款 |
1510962.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535514.05 |
| 应付托管费 |
178504.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85692.73 |
| 应付利息 |
-3023.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
82101185.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010200411.07 |
| 所有者权益合计 |
2107395606.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189496791.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1497377.39 |
| 结算备付金 |
12511568.41 |
| 存出保证金 |
64534.04 |
| 交易性金融资产 |
2453032950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2453032950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51106869.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2518213299.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430999300.0 |
| 应付证券清算款 |
20990881.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507828.47 |
| 应付托管费 |
169276.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82687.15 |
| 应付利息 |
123033.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129548.2 |
| 负债合计 |
453036566.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010200411.07 |
| 所有者权益合计 |
2065176732.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2518213299.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579622.02 |
| 结算备付金 |
33525931.8 |
| 存出保证金 |
87527.67 |
| 交易性金融资产 |
2471816143.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2450648143.0 |
| 资产支持证券投资 |
21168000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41408071.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2548417296.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408999476.5 |
| 应付证券清算款 |
358428.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543501.21 |
| 应付托管费 |
181167.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106555.26 |
| 应付利息 |
100177.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
410754297.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010200411.07 |
| 所有者权益合计 |
2137662998.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2548417296.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559003.8 |
| 结算备付金 |
8990363.57 |
| 存出保证金 |
59649.17 |
| 交易性金融资产 |
2726265100.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2611999100.7 |
| 资产支持证券投资 |
114266000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000133.5 |
| 应收证券清算款 |
101790528.59 |
| 应收利息 |
32144166.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2896808945.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788082382.87 |
| 应付证券清算款 |
50094754.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463079.1 |
| 应付托管费 |
154359.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127939.04 |
| 应付利息 |
307256.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213643.91 |
| 负债合计 |
839481970.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010200411.07 |
| 所有者权益合计 |
2057326975.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2896808945.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862848.24 |
| 结算备付金 |
467524.95 |
| 存出保证金 |
9667.06 |
| 交易性金融资产 |
10788058.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10788058.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244306.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12372404.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
203722.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4241.92 |
| 应付托管费 |
848.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-930.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
2288632.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10002111.32 |
| 所有者权益合计 |
10083772.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
12372404.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204039.71 |
| 结算备付金 |
4383699.03 |
| 存出保证金 |
5557.41 |
| 交易性金融资产 |
129726900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129726900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991140.99 |
| 应收利息 |
1875576.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138186913.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1006947.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44806.68 |
| 应付托管费 |
8961.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10537.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228520.3 |
| 负债合计 |
28288297.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110001111.32 |
| 所有者权益合计 |
109898616.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
138186913.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6913881.63 |
| 结算备付金 |
5136363.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67056200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67056200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7350.0 |
| 应收利息 |
195142.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109308937.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46248.8 |
| 应付托管费 |
9249.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
187098.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110001111.32 |
| 所有者权益合计 |
109121839.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
109308937.67 |
