名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利红利先锋混合C | 1.021 | 3.03% |
宏利医药健康混合发起… | 1.1295 | 3.03% |
宏利医药健康混合发起… | 1.1279 | 3.02% |
宏利红利先锋混合A | 1.027 | 3.01% |
宏利消费服务混合A | 0.7533 | 2.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5387 | 1.99% |
宏利京元宝货币B | 0.5343 | 1.98% |
宏利活期友货币B | 0.5299 | 1.95% |
宏利活期友货币E | 0.5965 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4643 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 333.20 | 156.34 | 46.92% | 39.09 | 11.73% | 49.50 | 14.86% | 59.13 | 17.75% |
2019-06-30 | 138.23 | 58.12 | 42.04% | 14.53 | 10.51% | 28.94 | 20.94% | 25.80 | 18.66% |
2018-12-31 | 386.73 | 173.19 | 44.78% | 43.30 | 11.20% | 29.85 | 7.72% | 86.60 | 22.39% |
2018-06-30 | 226.25 | 102.69 | 45.39% | 25.67 | 11.35% | 15.08 | 6.66% | 51.34 | 22.69% |
2017-12-31 | 899.78 | 421.19 | 46.81% | 105.30 | 11.70% | 14.73 | 1.64% | 180.98 | 20.11% |
2017-06-30 | 494.30 | 234.50 | 47.44% | 58.62 | 11.86% | 5.95 | 1.20% | 102.16 | 20.67% |
2016-12-31 | 209.94 | 105.41 | 50.21% | 26.35 | 12.55% | 13.84 | 6.59% | 45.07 | 21.47% |