德邦德景一年定开债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
33676636.69 |
结算备付金 |
2735294.12 |
存出保证金 |
54356.55 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
296581.66 |
应收利息 |
300889.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37063758.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18151670.03 |
应付管理人报酬 |
395421.8 |
应付托管费 |
112977.67 |
应付销售服务费 |
53068.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
19172089.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
17674661.54 |
所有者权益合计 |
17891669.75 |
负债和所有者权益合计 |
37063758.98 |
资产: |
银行存款 |
9575315.17 |
结算备付金 |
10612531.52 |
存出保证金 |
40872.7 |
交易性金融资产 |
1761948353.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1761948353.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27959890.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1810136964.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
339999725.0 |
应付证券清算款 |
96842.76 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
839935.39 |
应付托管费 |
239981.54 |
应付销售服务费 |
111326.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-14730.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312902.69 |
负债合计 |
341601215.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1460814261.61 |
所有者权益合计 |
1468535749.0 |
负债和所有者权益合计 |
1810136964.05 |