| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41510425.01 |
| 1.利息收入 | 40137.44 |
| 存款利息收入 | 4751.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35647184.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35647184.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5823103.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8858313.21 |
| 1.管理人报酬 | 2185231.84 |
| 2.托管费 | 728410.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5606677.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5606677.3 |
| 6.其他费用 | 233071.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32652111.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32652111.8 |
| 一、收入： | 24918356.52 |
| 1.利息收入 | 7194.67 |
| 存款利息收入 | 2747.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20020713.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20020713.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4890448.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813315.9 |
| 1.管理人报酬 | 1090799.42 |
| 2.托管费 | 363599.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3184111.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3184111.05 |
| 6.其他费用 | 114273.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20105040.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20105040.62 |
| 一、收入： | 20136113.56 |
| 1.利息收入 | 64881.8 |
| 存款利息收入 | 7539.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29475717.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29475717.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9404486.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 7266842.72 |
| 1.管理人报酬 | 2198232.22 |
| 2.托管费 | 732744.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4003589.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4003589.72 |
| 6.其他费用 | 235886.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12869270.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12869270.84 |
| 一、收入： | 18752275.24 |
| 1.利息收入 | 55422.94 |
| 存款利息收入 | 4651.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18783785.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18783785.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86933.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 3727967.06 |
| 1.管理人报酬 | 1082992.25 |
| 2.托管费 | 360997.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2123583.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123583.84 |
| 6.其他费用 | 116742.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15024308.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15024308.18 |
| 一、收入： | 37739818.36 |
| 1.利息收入 | 37700466.81 |
| 存款利息收入 | 13117.15 |
| 债券利息收入 | 37673979.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2151541.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2151541.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2190747.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.19 |
| 减：二、费用 | 7924451.79 |
| 1.管理人报酬 | 2167038.3 |
| 2.托管费 | 722346.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4425.0 |
| 5.利息支出 | 4688575.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4688575.51 |
| 6.其他费用 | 230945.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29815366.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29815366.57 |
| 一、收入： | 16847528.66 |
| 1.利息收入 | 16362258.63 |
| 存款利息收入 | 8148.23 |
| 债券利息收入 | 16344129.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-753038.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -753038.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1238162.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.19 |
| 减：二、费用 | 3932896.07 |
| 1.管理人报酬 | 1084893.89 |
| 2.托管费 | 361631.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2250.0 |
| 5.利息支出 | 2320657.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2320657.65 |
| 6.其他费用 | 113276.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12914632.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12914632.59 |
| 一、收入： | 29215349.85 |
| 1.利息收入 | 39185427.1 |
| 存款利息收入 | 15854.15 |
| 债券利息收入 | 39150569.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3662358.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3662358.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6307740.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.0 |
| 减：二、费用 | 7695121.14 |
| 1.管理人报酬 | 2166476.28 |
| 2.托管费 | 722158.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4050.0 |
| 5.利息支出 | 4467939.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4467939.26 |
| 6.其他费用 | 229393.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21520228.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21520228.71 |
| 一、收入： | 20525956.53 |
| 1.利息收入 | 16657035.53 |
| 存款利息收入 | 8097.54 |
| 债券利息收入 | 16646709.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78844.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78844.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3947744.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.0 |
| 减：二、费用 | 3357065.41 |
| 1.管理人报酬 | 1079665.51 |
| 2.托管费 | 359888.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1760722.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1760722.34 |
| 6.其他费用 | 112597.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17168891.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17168891.12 |
| 一、收入： | 42770133.37 |
| 1.利息收入 | 40887266.77 |
| 存款利息收入 | 59623.94 |
| 债券利息收入 | 40768616.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1320155.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1320155.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562663.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.14 |
| 减：二、费用 | 9280094.54 |
| 1.管理人报酬 | 2153977.77 |
| 2.托管费 | 717992.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6350.0 |
| 5.利息支出 | 6058141.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6058141.48 |
| 6.其他费用 | 228258.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33490038.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33490038.83 |
| 一、收入： | 19364009.96 |
| 1.利息收入 | 18399316.74 |
| 存款利息收入 | 30003.67 |
| 债券利息收入 | 18342390.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506959.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506959.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457733.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 4769483.03 |
| 1.管理人报酬 | 1067323.77 |
| 2.托管费 | 355774.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5150.0 |
| 5.利息支出 | 3131091.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3131091.84 |
| 6.其他费用 | 157718.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14594526.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14594526.93 |
| 一、收入： | 54266069.86 |
| 1.利息收入 | 44437779.44 |
| 存款利息收入 | 60894.13 |
| 债券利息收入 | 44356390.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1558682.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558682.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8269588.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.67 |
| 减：二、费用 | 11304381.59 |
| 1.管理人报酬 | 2127217.37 |
| 2.托管费 | 709072.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14359.87 |
| 5.利息支出 | 7929044.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7929044.47 |
| 6.其他费用 | 403495.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42961688.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42961688.27 |
| 一、收入： | 25592934.96 |
| 1.利息收入 | 22345101.19 |
| 存款利息收入 | 20717.78 |
| 债券利息收入 | 22308177.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572277.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572277.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2675556.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 6031579.81 |
| 1.管理人报酬 | 1050702.66 |
| 2.托管费 | 350234.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7150.0 |
| 5.利息支出 | 4360251.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4360251.07 |
| 6.其他费用 | 205615.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19561355.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19561355.15 |
| 一、收入： | 27272029.75 |
| 1.利息收入 | 26529718.82 |
| 存款利息收入 | 3245051.0 |
| 债券利息收入 | 22542501.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125449.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125449.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616858.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.25 |
| 减：二、费用 | 4659287.24 |
| 1.管理人报酬 | 1710617.33 |
| 2.托管费 | 570205.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 1943366.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1943366.92 |
| 6.其他费用 | 425097.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22612742.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22612742.51 |
| 一、收入： | 10280353.86 |
| 1.利息收入 | 9084783.68 |
| 存款利息收入 | 3207282.41 |
| 债券利息收入 | 5135335.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29760.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1225328.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.82 |
| 减：二、费用 | 1112656.33 |
| 1.管理人报酬 | 642084.6 |
| 2.托管费 | 214028.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6075.0 |
| 5.利息支出 | 88516.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88516.6 |
| 6.其他费用 | 161951.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9167697.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9167697.53 |
