| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47364009.5 |
| 1.利息收入 | 1684116.87 |
| 存款利息收入 | 338990.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47666475.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47666475.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1986645.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.94 |
| 减：二、费用 | 18780719.53 |
| 1.管理人报酬 | 5663847.41 |
| 2.托管费 | 1887949.06 |
| 3.销售服务费 | 565.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11009131.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11009131.5 |
| 6.其他费用 | 219225.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28583289.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28583289.97 |
| 一、收入： | 3255095.58 |
| 1.利息收入 | 600151.25 |
| 存款利息收入 | 58314.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3226471.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3226471.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571526.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1731587.54 |
| 1.管理人报酬 | 1094159.64 |
| 2.托管费 | 364719.86 |
| 3.销售服务费 | 339.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162704.68 |
| 6.其他费用 | 109663.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1523508.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1523508.04 |
| 一、收入： | 60248701.27 |
| 1.利息收入 | 587406.98 |
| 存款利息收入 | 77695.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71946350.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71946350.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12285056.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13869311.75 |
| 1.管理人报酬 | 5584281.78 |
| 2.托管费 | 1862629.34 |
| 3.销售服务费 | 26713.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6138959.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6138959.3 |
| 6.其他费用 | 225552.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46379389.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46379389.52 |
| 一、收入： | 31126067.0 |
| 1.利息收入 | 576012.28 |
| 存款利息收入 | 74742.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38286904.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38286904.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7736849.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7087063.87 |
| 1.管理人报酬 | 2538965.48 |
| 2.托管费 | 847523.89 |
| 3.销售服务费 | 25104.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3529764.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3529764.92 |
| 6.其他费用 | 114529.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24039003.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24039003.13 |
| 一、收入： | 117577520.12 |
| 1.利息收入 | 101528102.07 |
| 存款利息收入 | 33439.31 |
| 债券利息收入 | 101473458.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8074399.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8074399.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7975018.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24514397.11 |
| 1.管理人报酬 | 6447505.1 |
| 2.托管费 | 2149168.37 |
| 3.销售服务费 | 215067.23 |
| 4.交易费用 | 43959.9 |
| 5.利息支出 | 15224294.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15224294.92 |
| 6.其他费用 | 227560.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93063123.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93063123.01 |
| 一、收入： | 58597723.14 |
| 1.利息收入 | 52946665.79 |
| 存款利息收入 | 14041.82 |
| 债券利息收入 | 52932590.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3662574.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3662574.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1988482.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12851248.56 |
| 1.管理人报酬 | 3314108.9 |
| 2.托管费 | 1104702.97 |
| 3.销售服务费 | 110546.86 |
| 4.交易费用 | 18182.39 |
| 5.利息支出 | 8092292.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8092292.42 |
| 6.其他费用 | 113788.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45746474.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45746474.58 |
| 一、收入： | 77674953.47 |
| 1.利息收入 | 105745478.1 |
| 存款利息收入 | 19428.25 |
| 债券利息收入 | 105653065.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6819685.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6819685.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34890210.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21727941.62 |
| 1.管理人报酬 | 6579942.93 |
| 2.托管费 | 2193314.3 |
| 3.销售服务费 | 219435.65 |
| 4.交易费用 | 24061.04 |
| 5.利息支出 | 12339512.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12339512.18 |
| 6.其他费用 | 231462.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55947011.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55947011.85 |
| 一、收入： | 53239798.38 |
| 1.利息收入 | 51522407.0 |
| 存款利息收入 | 9188.47 |
| 债券利息收入 | 51485909.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4829610.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4829610.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3112219.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9326104.72 |
| 1.管理人报酬 | 3274365.07 |
| 2.托管费 | 1091455.04 |
| 3.销售服务费 | 109208.06 |
| 4.交易费用 | 8561.31 |
| 5.利息支出 | 4663280.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4663280.23 |
| 6.其他费用 | 111926.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43913693.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43913693.66 |
| 一、收入： | 110870227.82 |
| 1.利息收入 | 105962189.19 |
| 存款利息收入 | 57470.73 |
| 债券利息收入 | 105891235.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16888455.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16888455.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11980416.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21918547.35 |
| 1.管理人报酬 | 6517142.38 |
| 2.托管费 | 2172380.77 |
| 3.销售服务费 | 217252.22 |
| 4.交易费用 | 14190.3 |
| 5.利息支出 | 12652305.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12652305.85 |
| 6.其他费用 | 226560.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88951680.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88951680.47 |
| 一、收入： | 55879806.58 |
| 1.利息收入 | 55220283.02 |
| 存款利息收入 | 39744.44 |
| 债券利息收入 | 55170972.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16865967.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16865967.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16206444.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12534471.66 |
| 1.管理人报酬 | 3270407.9 |
| 2.托管费 | 1090135.94 |
| 3.销售服务费 | 109025.95 |
| 4.交易费用 | 14169.92 |
| 5.利息支出 | 7885811.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7885811.92 |
| 6.其他费用 | 111128.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43345334.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43345334.92 |
| 一、收入： | 190701276.37 |
| 1.利息收入 | 109624665.95 |
| 存款利息收入 | 45261.93 |
| 债券利息收入 | 109540390.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15079350.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15079350.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65997259.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24555401.46 |
| 1.管理人报酬 | 6267236.63 |
| 2.托管费 | 2089078.93 |
| 3.销售服务费 | 208928.99 |
| 4.交易费用 | 30409.67 |
| 5.利息支出 | 15400411.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15400411.66 |
| 6.其他费用 | 402880.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166145874.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166145874.91 |
| 一、收入： | 92721758.59 |
| 1.利息收入 | 50581186.66 |
| 存款利息收入 | 32169.89 |
| 债券利息收入 | 50530703.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4568060.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4568060.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37572511.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13432084.72 |
| 1.管理人报酬 | 3042468.0 |
| 2.托管费 | 1014155.99 |
| 3.销售服务费 | 101417.36 |
| 4.交易费用 | 15209.67 |
| 5.利息支出 | 8971403.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8971403.23 |
| 6.其他费用 | 207838.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79289673.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79289673.87 |
| 一、收入： | 27451961.96 |
| 1.利息收入 | 41430661.98 |
| 存款利息收入 | 1052853.26 |
| 债券利息收入 | 34454089.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319559.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319559.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14298259.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5805948.8 |
| 1.管理人报酬 | 2826966.95 |
| 2.托管费 | 942322.37 |
| 3.销售服务费 | 125517.22 |
| 4.交易费用 | 25863.05 |
| 5.利息支出 | 1605955.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605955.34 |
| 6.其他费用 | 279323.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21646013.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21646013.16 |
