| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -688.13 | -1147.53 | 166.76% | 0.53 | -0.08% | 127.66 | -18.55% |
| 2023-06-30 | 149.61 | -108.65 | -72.62% | 0.53 | 0.35% | 107.21 | 71.66% |
| 2022-12-31 | -2823.24 | -2826.57 | 100.12% | 10.24 | -0.36% | 149.40 | -5.29% |
| 2022-06-30 | -1401.11 | -2236.94 | 159.65% | 3.74 | -0.27% | 80.44 | -5.74% |
| 2021-12-31 | 13.50 | 4009.43 | 29704.97% | -- | -- | 151.63 | 1123.38% |
| 2021-06-30 | 1402.15 | 3975.43 | 283.52% | -- | -- | 139.84 | 9.97% |
| 2020-12-31 | 12817.26 | 10423.91 | 81.33% | -0.27 | 0.00% | 360.30 | 2.81% |
| 2020-06-30 | 4365.54 | 2607.07 | 59.72% | -0.27 | -0.01% | 269.62 | 6.18% |
| 2019-12-31 | 14707.63 | 8001.76 | 54.41% | -0.15 | 0.00% | 678.14 | 4.61% |
| 2019-06-30 | 10131.51 | 4560.60 | 45.01% | -- | -- | 488.83 | 4.82% |
| 2018-12-31 | -8826.19 | -7369.36 | 83.49% | -- | -- | 783.68 | -8.88% |
| 2018-06-30 | -2461.34 | -1808.55 | 73.48% | -- | -- | 523.99 | -21.29% |
| 2017-12-31 | 12097.48 | 7414.10 | 61.29% | 12.54 | 0.10% | 1558.14 | 12.88% |
| 2017-06-30 | 4868.77 | -2555.21 | -52.48% | 12.54 | 0.26% | 1036.56 | 21.29% |
