| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39869.05 |
| 1.利息收入 | 39864.31 |
| 存款利息收入 | 39864.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.74 |
| 减：二、费用 | 103588.39 |
| 1.管理人报酬 | 14008.38 |
| 2.托管费 | 3502.12 |
| 3.销售服务费 | 26.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86051.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63719.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63719.34 |
| 一、收入： | -16184780.61 |
| 1.利息收入 | 3197963.12 |
| 存款利息收入 | 1325569.65 |
| 债券利息收入 | 351455.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16434271.83 |
| 股票投资收益 | -18070100.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27916.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663744.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2948506.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.01 |
| 减：二、费用 | 2624200.19 |
| 1.管理人报酬 | 1209817.18 |
| 2.托管费 | 302454.23 |
| 3.销售服务费 | 163.52 |
| 4.交易费用 | 713460.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18808980.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18808980.8 |
| 一、收入： | -7970515.11 |
| 1.利息收入 | 1591004.3 |
| 存款利息收入 | 692879.67 |
| 债券利息收入 | 175049.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437396.81 |
| 股票投资收益 | -1350537.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912987.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9124157.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.01 |
| 减：二、费用 | 1290733.76 |
| 1.管理人报酬 | 619334.7 |
| 2.托管费 | 154833.7 |
| 3.销售服务费 | 85.66 |
| 4.交易费用 | 323556.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192923.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9261248.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9261248.87 |
| 一、收入： | 13159786.38 |
| 1.利息收入 | 6153790.26 |
| 存款利息收入 | 1386839.84 |
| 债券利息收入 | 835493.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3601716.83 |
| 股票投资收益 | 2904857.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18903.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677956.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2907746.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496532.38 |
| 减：二、费用 | 2171998.0 |
| 1.管理人报酬 | 1283030.68 |
| 2.托管费 | 314694.0 |
| 3.销售服务费 | 513.98 |
| 4.交易费用 | 120908.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452850.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10987788.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10987788.38 |
| 一、收入： | 6899487.2 |
| 1.利息收入 | 3289555.92 |
| 存款利息收入 | 807296.71 |
| 债券利息收入 | 774562.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167523.29 |
| 股票投资收益 | -116284.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19003.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264804.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2946271.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496136.81 |
| 减：二、费用 | 1105837.74 |
| 1.管理人报酬 | 651697.0 |
| 2.托管费 | 156860.47 |
| 3.销售服务费 | 370.59 |
| 4.交易费用 | 50956.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245953.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5793649.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5793649.46 |
