中金量化多策略主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380800.1元 |
| 本期利润 |
-245848.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508205.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
2412087.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21373945.11元 |
| 本期利润 |
7837385.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
694305.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4871元 |
| 期末基金资产净值 |
2119773.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14239930.89元 |
| 本期利润 |
8641540.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36242840.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
102387411.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59318363.55元 |
| 本期利润 |
67174445.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42600025.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4016元 |
| 期末基金资产净值 |
155936836.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19788860.5元 |
| 本期利润 |
27500777.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22572277.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
199104355.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45332154.14元 |
| 本期利润 |
58670046.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11783651.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
179845542.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23372768.11元 |
| 本期利润 |
29033596.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488344.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
156542225.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18430513.73元 |
| 本期利润 |
-29192413.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28543525.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
127496276.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147917.96元 |
| 本期利润 |
-13087950.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8283597.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
121784464.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3310624.9元 |
| 本期利润 |
8607159.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4022470.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
134879796.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14912383.08元 |
| 本期利润 |
-3014691.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13771025.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
196069065.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
