名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-05-14 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 269.32 | 97.20 | 36.09% | 16.20 | 6.01% | 63.62 | 23.62% | 1.48 | 0.55% |
2020-06-30 | 134.15 | 51.28 | 38.22% | 8.55 | 6.37% | 31.86 | 23.75% | 0.77 | 0.57% |
2019-12-31 | 207.79 | 43.58 | 20.97% | 7.26 | 3.50% | 10.47 | 5.04% | 0.96 | 0.46% |
2019-06-30 | 114.34 | 19.32 | 16.90% | 3.22 | 2.82% | 2.50 | 2.19% | 0.45 | 0.40% |
2018-12-31 | 411.45 | 91.33 | 22.20% | 15.22 | 3.70% | 63.60 | 15.46% | 2.28 | 0.56% |
2018-06-30 | 224.44 | 48.00 | 21.39% | 8.00 | 3.56% | 40.74 | 18.15% | 1.21 | 0.54% |
2017-12-31 | 941.76 | 425.06 | 45.14% | 70.84 | 7.52% | 81.74 | 8.68% | 12.07 | 1.28% |
2017-06-30 | 462.25 | 225.59 | 48.80% | 37.60 | 8.13% | 16.68 | 3.61% | 6.40 | 1.39% |