南方荣安A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
705577.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63250.25 |
| 交易性金融资产 |
2800560.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2800560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23350797.7 |
| 应收利息 |
46298.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26966483.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8844.53 |
| 应付托管费 |
1474.08 |
| 应付销售服务费 |
309.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73000.0 |
| 负债合计 |
93215.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22822225.17 |
| 所有者权益合计 |
26873267.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
26966483.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1435922.25 |
| 结算备付金 |
2144926.84 |
| 存出保证金 |
109623.56 |
| 交易性金融资产 |
23025639.74 |
| 股票投资 |
4107364.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18918275.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
416414.21 |
| 应收利息 |
450835.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27583362.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23173.63 |
| 应付托管费 |
3862.24 |
| 应付销售服务费 |
567.39 |
| 应付税费 |
1461.44 |
| 应付利息 |
-693.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
253687.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22822225.17 |
| 所有者权益合计 |
27329674.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
27583362.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658677.75 |
| 结算备付金 |
5018061.8 |
| 存出保证金 |
97249.41 |
| 交易性金融资产 |
215107129.77 |
| 股票投资 |
26871349.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188235780.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516029.2 |
| 应收利息 |
3106044.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224503192.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
| 应付证券清算款 |
780780.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84243.96 |
| 应付托管费 |
14040.65 |
| 应付销售服务费 |
1262.21 |
| 应付税费 |
17519.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
50061052.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147513413.62 |
| 所有者权益合计 |
174442140.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
224503192.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1955234.34 |
| 结算备付金 |
567702.49 |
| 存出保证金 |
19346.99 |
| 交易性金融资产 |
167677103.0 |
| 股票投资 |
30643274.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137033828.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328534.99 |
| 应收利息 |
3697943.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174245864.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73881.63 |
| 应付托管费 |
12313.61 |
| 应付销售服务费 |
1176.57 |
| 应付税费 |
8719.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
245980.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147513413.62 |
| 所有者权益合计 |
173999884.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
174245864.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302205.73 |
| 结算备付金 |
6174297.42 |
| 存出保证金 |
39639.88 |
| 交易性金融资产 |
118094852.71 |
| 股票投资 |
10400499.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107694352.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1471338.64 |
| 应收利息 |
2888391.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128970726.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1401442.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32413.13 |
| 应付托管费 |
5402.19 |
| 应付销售服务费 |
759.79 |
| 应付税费 |
14192.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87190.3 |
| 负债合计 |
63058221.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58407213.27 |
| 所有者权益合计 |
65912504.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
128970726.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88106.28 |
| 结算备付金 |
4995848.49 |
| 存出保证金 |
177573.93 |
| 交易性金融资产 |
98633990.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98633990.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5292.39 |
| 应收利息 |
1911519.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105812331.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32236.71 |
| 应付托管费 |
5372.78 |
| 应付销售服务费 |
759.86 |
| 应付税费 |
10279.53 |
| 应付利息 |
-7993.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
42322515.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58407213.27 |
| 所有者权益合计 |
63489815.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
105812331.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6777482.36 |
| 结算备付金 |
6196645.36 |
| 存出保证金 |
120479.76 |
| 交易性金融资产 |
245327147.8 |
| 股票投资 |
8234312.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237092835.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
521276.94 |
| 应收利息 |
4897545.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263840577.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96389484.26 |
| 应付证券清算款 |
6867741.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79354.45 |
| 应付托管费 |
13225.73 |
| 应付销售服务费 |
1990.7 |
| 应付税费 |
24998.51 |
| 应付利息 |
19557.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
103713396.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151462350.41 |
| 所有者权益合计 |
160127181.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
263840577.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485666.2 |
| 结算备付金 |
13262175.68 |
| 存出保证金 |
155453.35 |
| 交易性金融资产 |
163329349.8 |
| 股票投资 |
10845240.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152484109.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484053.98 |
| 应收利息 |
1406626.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179123325.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
219270.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76771.09 |
| 应付托管费 |
12795.19 |
| 应付销售服务费 |
2043.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16513.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377000.0 |
| 负债合计 |
17856914.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151462350.41 |
| 所有者权益合计 |
161266411.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
179123325.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2412832.29 |
| 结算备付金 |
4104602.85 |
| 存出保证金 |
130028.22 |
| 交易性金融资产 |
1000367042.57 |
| 股票投资 |
122457288.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877909754.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187755.92 |
| 应收利息 |
11192705.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018394967.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241999515.0 |
| 应付证券清算款 |
1000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378780.29 |
| 应付托管费 |
63130.05 |
| 应付销售服务费 |
10744.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136423.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
242811810.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744883478.8 |
| 所有者权益合计 |
775583157.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018394967.17 |
