| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12914.74 |
| 1.利息收入 | 13598.74 |
| 存款利息收入 | 13433.81 |
| 债券利息收入 | 164.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13624.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13624.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14308.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -3076.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3076.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15990.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15990.74 |
| 一、收入： | 5935123.66 |
| 1.利息收入 | 6951821.98 |
| 存款利息收入 | 69608.56 |
| 债券利息收入 | 6882213.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379677.14 |
| 股票投资收益 | 1892522.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1852020.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339175.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1396453.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.81 |
| 减：二、费用 | 2693226.11 |
| 1.管理人报酬 | 971971.33 |
| 2.托管费 | 161995.1 |
| 3.销售服务费 | 14790.4 |
| 4.交易费用 | 636176.85 |
| 5.利息支出 | 687639.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687639.15 |
| 6.其他费用 | 199758.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3241897.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3241897.55 |
| 一、收入： | 1783769.98 |
| 1.利息收入 | 4164620.36 |
| 存款利息收入 | 25829.45 |
| 债券利息收入 | 4138790.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5776243.39 |
| 股票投资收益 | -4416312.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1593935.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234005.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3395393.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1341514.71 |
| 1.管理人报酬 | 512788.33 |
| 2.托管费 | 85464.68 |
| 3.销售服务费 | 7689.25 |
| 4.交易费用 | 318606.56 |
| 5.利息支出 | 298601.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298601.34 |
| 6.其他费用 | 105649.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442255.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442255.27 |
| 一、收入： | 8642117.8 |
| 1.利息收入 | 5691688.49 |
| 存款利息收入 | 88791.64 |
| 债券利息收入 | 5602896.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1290327.84 |
| 股票投资收益 | 756760.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124260.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409307.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660101.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2077938.04 |
| 1.管理人报酬 | 435823.51 |
| 2.托管费 | 72637.29 |
| 3.销售服务费 | 9640.97 |
| 4.交易费用 | 104723.31 |
| 5.利息支出 | 1277176.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277176.99 |
| 6.其他费用 | 158456.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6564179.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6564179.76 |
| 一、收入： | 3566094.7 |
| 1.利息收入 | 2920626.06 |
| 存款利息收入 | 41600.11 |
| 债券利息收入 | 2879025.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200375.84 |
| 股票投资收益 | 74428.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87684.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213632.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445092.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1143405.72 |
| 1.管理人报酬 | 193214.26 |
| 2.托管费 | 32202.39 |
| 3.销售服务费 | 4532.68 |
| 4.交易费用 | 25022.23 |
| 5.利息支出 | 772061.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772061.38 |
| 6.其他费用 | 106082.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2422688.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2422688.98 |
| 一、收入： | 6194282.02 |
| 1.利息收入 | 9548682.3 |
| 存款利息收入 | 94900.52 |
| 债券利息收入 | 9451082.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3801488.85 |
| 股票投资收益 | -4710331.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711869.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196973.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447088.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4114529.77 |
| 1.管理人报酬 | 913343.15 |
| 2.托管费 | 152223.85 |
| 3.销售服务费 | 22845.2 |
| 4.交易费用 | 635954.74 |
| 5.利息支出 | 1962410.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1962410.23 |
| 6.其他费用 | 400221.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2079752.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2079752.25 |
| 一、收入： | 1105215.89 |
| 1.利息收入 | 3987136.49 |
| 存款利息收入 | 38932.03 |
| 债券利息收入 | 3945505.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3250964.66 |
| 股票投资收益 | -3796671.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401073.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144633.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369044.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2244445.83 |
| 1.管理人报酬 | 480023.66 |
| 2.托管费 | 80003.95 |
| 3.销售服务费 | 12051.53 |
| 4.交易费用 | 407353.54 |
| 5.利息支出 | 1053322.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053322.38 |
| 6.其他费用 | 201612.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139229.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139229.94 |
| 一、收入： | 54223534.31 |
| 1.利息收入 | 29651024.99 |
| 存款利息收入 | 395722.49 |
| 债券利息收入 | 28294581.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25239792.66 |
| 股票投资收益 | 27736707.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5173405.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676489.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667283.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9417606.57 |
| 1.管理人报酬 | 4250644.21 |
| 2.托管费 | 708440.68 |
| 3.销售服务费 | 120676.92 |
| 4.交易费用 | 817384.02 |
| 5.利息支出 | 3099135.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3099135.96 |
| 6.其他费用 | 421324.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44805927.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44805927.74 |
| 一、收入： | 33330039.48 |
| 1.利息收入 | 14685938.12 |
| 存款利息收入 | 309082.99 |
| 债券利息收入 | 14192479.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11514799.64 |
| 股票投资收益 | 10795124.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -901267.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620942.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7129301.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4622470.45 |
| 1.管理人报酬 | 2255891.49 |
| 2.托管费 | 375981.93 |
| 3.销售服务费 | 64039.72 |
| 4.交易费用 | 166774.36 |
| 5.利息支出 | 1556252.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556252.41 |
| 6.其他费用 | 203530.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28707569.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28707569.03 |
