名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13141.00 | -- | -- | 8614.44 | 65.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 9153.93 | -- | -- | 2568.68 | 28.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 17523.27 | -- | -- | 21961.51 | 125.33% | -- | -- |
2022-06-30 | 1013.24 | -- | -- | 3457.44 | 341.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 2119.47 | -- | -- | 76.44 | 3.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 1000.17 | -- | -- | -64.85 | -6.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 1924.27 | -- | -- | -138.65 | -7.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 1244.19 | -- | -- | -17.80 | -1.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 3015.09 | -- | -- | -163.87 | -5.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 1424.98 | -- | -- | -2.64 | -0.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 3687.13 | -- | -- | -305.42 | -8.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 1568.27 | -- | -- | -173.86 | -11.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 1189.00 | -- | -- | -434.54 | -36.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 678.23 | -- | -- | -64.39 | -9.49% | -- | -- |