| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 511982.64 |
| 存出保证金 | 82532.48 |
| 交易性金融资产 | 3859523.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3859523.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38967.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5025686.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.48 |
| 应付管理人报酬 | 275568.62 |
| 应付托管费 | 91856.23 |
| 应付销售服务费 | 9185.18 |
| 应付税费 | 43569.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150014.61 |
| 负债合计 | 570204.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4243595.92 |
| 所有者权益合计 | 4455482.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5025686.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5777076.92 |
| 结算备付金 | 15130192.41 |
| 存出保证金 | 31824.39 |
| 交易性金融资产 | 5149435917.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5149435917.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5170375030.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 730070753.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1331333.29 |
| 应付托管费 | 443777.75 |
| 应付销售服务费 | 44377.48 |
| 应付税费 | 92383.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178237.89 |
| 负债合计 | 732160862.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4314972711.96 |
| 所有者权益合计 | 4438214168.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5170375030.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103145649.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11658021523.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11658021523.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11761167173.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2090343519.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92121101.66 |
| 应付管理人报酬 | 2539881.05 |
| 应付托管费 | 846627.01 |
| 应付销售服务费 | 81065.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363170.36 |
| 负债合计 | 2186295364.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9023340301.46 |
| 所有者权益合计 | 9574871808.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 11761167173.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5888412.97 |
| 结算备付金 | 7898289.44 |
| 存出保证金 | 2876.46 |
| 交易性金融资产 | 13693412798.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13693412798.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13707202377.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1394112757.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3134955.05 |
| 应付托管费 | 1044985.04 |
| 应付销售服务费 | 102460.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294847.11 |
| 负债合计 | 1398690005.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10889273241.9 |
| 所有者权益合计 | 12308512371.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13707202377.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5020970.37 |
| 结算备付金 | 200454.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 400820000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400820000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7732116.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413773541.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11999874.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107479.45 |
| 应付托管费 | 35826.5 |
| 应付销售服务费 | 73.4 |
| 应付税费 | 34994.09 |
| 应付利息 | 820.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 12366754.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340834925.75 |
| 所有者权益合计 | 401406786.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 413773541.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6410838.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 487471000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487471000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8392817.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502274655.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28049717.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 116686.23 |
| 应付托管费 | 38895.4 |
| 应付销售服务费 | 81.38 |
| 应付税费 | 37557.95 |
| 应付利息 | 7008.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 28465438.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410980071.67 |
| 所有者权益合计 | 473809217.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 502274655.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11853421.7 |
| 结算备付金 | 552380.95 |
| 存出保证金 | 3472.64 |
| 交易性金融资产 | 436368000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436368000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8951989.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472129264.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6793232.88 |
| 应付赎回款 | 16836.0 |
| 应付管理人报酬 | 117810.16 |
| 应付托管费 | 39270.07 |
| 应付销售服务费 | 90.22 |
| 应付税费 | 48006.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 7197262.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410936070.27 |
| 所有者权益合计 | 464932001.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 472129264.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14912236.09 |
| 结算备付金 | 1610555.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 434017000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434017000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9132769.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459672561.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5046.65 |
| 应付管理人报酬 | 112938.99 |
| 应付托管费 | 37646.33 |
| 应付销售服务费 | 76.21 |
| 应付税费 | 48399.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189507.6 |
| 负债合计 | 395033.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410985932.46 |
| 所有者权益合计 | 459277528.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 459672561.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12324710.35 |
| 结算备付金 | 99523.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 516372800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516372800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11742872.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549739906.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6535.8 |
| 应付管理人报酬 | 139570.49 |
| 应付托管费 | 46523.5 |
| 应付销售服务费 | 129.19 |
| 应付税费 | 66520.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 539796.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501169657.71 |
| 所有者权益合计 | 549200109.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 549739906.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32272161.83 |
| 结算备付金 | 101085.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 480758000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480758000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10956000.0 |
| 应收利息 | 10255517.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534342764.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100022.66 |
| 应付管理人报酬 | 131484.7 |
| 应付托管费 | 43828.24 |
| 应付销售服务费 | 10.12 |
| 应付税费 | 62692.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 628637.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500393181.46 |
| 所有者权益合计 | 533714127.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 534342764.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16198977.78 |
| 结算备付金 | 180454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 505320000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494818000.0 |
| 资产支持证券投资 | 10502000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7255680.0 |
| 应收利息 | 11385366.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540340478.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135609.48 |
| 应付托管费 | 45203.16 |
| 应付销售服务费 | 3.14 |
| 应付税费 | 65255.3 |
| 应付利息 | 29489.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 19536540.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500466406.43 |
| 所有者权益合计 | 520803938.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 540340478.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17857648.42 |
| 结算备付金 | 2052727.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 485358000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 466694000.0 |
| 资产支持证券投资 | 18664000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600000.0 |
| 应收证券清算款 | 436000.0 |
| 应收利息 | 10544119.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522848494.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128608.01 |
| 应付托管费 | 42869.33 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 71565.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128929.92 |
| 负债合计 | 372873.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500362637.31 |
| 所有者权益合计 | 522475621.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 522848494.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19388567.66 |
| 结算备付金 | 1409090.94 |
| 存出保证金 | 10810.09 |
| 交易性金融资产 | 446834000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426834000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000154.5 |
| 应收证券清算款 | 7569600.0 |
| 应收利息 | 10125517.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508337741.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129259.32 |
| 应付托管费 | 43086.45 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 323400.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500362899.54 |
| 所有者权益合计 | 508014340.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 508337741.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33252145.41 |
| 结算备付金 | 105000.0 |
| 存出保证金 | 1120.48 |
| 交易性金融资产 | 460693000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440693000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10333890.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504385156.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123448.83 |
| 应付托管费 | 41149.58 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128972.33 |
| 负债合计 | 294675.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500363004.95 |
| 所有者权益合计 | 504090480.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 504385156.0 |
