| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -832774.93元 |
| 本期利润 | 429320.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2525.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 53743.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -832870.18元 |
| 本期利润 | 428857.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1654.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 42040.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10517649.21元 |
| 本期利润 | 5559371.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12216769.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 180437499.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6393313.74元 |
| 本期利润 | 2456190.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29782643.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1416元 |
| 期末基金资产净值 | 240070522.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18338333.58元 |
| 本期利润 | 18816735.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59524932.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1748元 |
| 期末基金资产净值 | 400974827.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8132168.98元 |
| 本期利润 | 8818083.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61406220.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1496元 |
| 期末基金资产净值 | 473233510.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19370312.39元 |
| 本期利润 | 16907433.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53277802.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1298元 |
| 期末基金资产净值 | 464446091.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10923079.0元 |
| 本期利润 | 11201472.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44843600.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 458859055.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22473374.91元 |
| 本期利润 | 27632451.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43406869.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 548462991.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11938393.88元 |
| 本期利润 | 12990255.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32866145.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 533710621.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22068246.66元 |
| 本期利润 | 34347604.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20337061.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 520790684.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10859631.89元 |
| 本期利润 | 14461455.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22112847.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 522472152.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18089077.04元 |
| 本期利润 | 9570405.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7651393.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 508010730.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9073432.43元 |
| 本期利润 | 5646463.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3727452.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 504086890.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
