天弘金明灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2415867.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1288.26 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1634.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418789.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
862581.4 |
| 应付管理人报酬 |
1927.07 |
| 应付托管费 |
240.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369814.71 |
| 负债合计 |
1234564.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119264.12 |
| 所有者权益合计 |
1184225.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418789.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712797.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7209.93 |
| 交易性金融资产 |
5524200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5524200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154154.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6398856.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16381.14 |
| 应付管理人报酬 |
4136.46 |
| 应付托管费 |
517.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369006.63 |
| 负债合计 |
391315.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5661845.67 |
| 所有者权益合计 |
6007541.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6398856.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3072738.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
97486.22 |
| 交易性金融资产 |
64095000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44990299.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1851384.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5653.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114112562.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50251.3 |
| 应付管理人报酬 |
75163.04 |
| 应付托管费 |
9395.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203386.76 |
| 负债合计 |
351547.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107810750.92 |
| 所有者权益合计 |
113761015.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
114112562.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8318226.5 |
| 结算备付金 |
440884.3 |
| 存出保证金 |
130325.2 |
| 交易性金融资产 |
871134508.42 |
| 股票投资 |
76064508.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29980214.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13278634.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19439.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923302233.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176981.64 |
| 应付管理人报酬 |
624856.34 |
| 应付托管费 |
78107.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406014.5 |
| 负债合计 |
1315352.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881909898.96 |
| 所有者权益合计 |
921986880.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
923302233.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844395.23 |
| 结算备付金 |
982124.57 |
| 存出保证金 |
118158.78 |
| 交易性金融资产 |
963351868.56 |
| 股票投资 |
22633468.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940718400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1262989.81 |
| 应收利息 |
10891156.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617157.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990067851.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245741.11 |
| 应付管理人报酬 |
689646.94 |
| 应付托管费 |
86205.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145384.94 |
| 负债合计 |
1386035.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960392226.49 |
| 所有者权益合计 |
988681815.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
990067851.13 |
