天弘金明灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18384677.02元 |
| 本期利润 |
12682244.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345695.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
6007541.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18020743.68元 |
| 本期利润 |
12377011.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5950264.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
113761015.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36888618.92元 |
| 本期利润 |
42595451.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34129573.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
921986880.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25218133.42元 |
| 本期利润 |
28998105.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24145224.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
988681815.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
