天弘安盈混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1763960.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4644.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1505.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770111.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37553.52 |
| 应付管理人报酬 |
3292.55 |
| 应付托管费 |
95.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101022.53 |
| 负债合计 |
143287.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1407562.43 |
| 所有者权益合计 |
1626824.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770111.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4371838.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76959.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
959.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4449757.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97563.85 |
| 应付管理人报酬 |
2783.38 |
| 应付托管费 |
521.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95807.49 |
| 负债合计 |
197999.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3678077.99 |
| 所有者权益合计 |
4251758.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4449757.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55030492.02 |
| 结算备付金 |
445296.59 |
| 存出保证金 |
71493.73 |
| 交易性金融资产 |
44153379.99 |
| 股票投资 |
3742479.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40410900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1124945.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150825905.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.8 |
| 应付管理人报酬 |
443322.28 |
| 应付托管费 |
83122.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
976248.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139846493.24 |
| 所有者权益合计 |
149849656.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
150825905.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181652.52 |
| 结算备付金 |
345000.0 |
| 存出保证金 |
120730.79 |
| 交易性金融资产 |
716950361.09 |
| 股票投资 |
149122361.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2255885.58 |
| 应收利息 |
4402945.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1018.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725257594.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14089.26 |
| 应付管理人报酬 |
471954.56 |
| 应付托管费 |
88491.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92049.93 |
| 负债合计 |
902237.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700700375.32 |
| 所有者权益合计 |
724355356.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
725257594.34 |
