名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7305571.78 |
1.利息收入 | 635655.14 |
存款利息收入 | 58870.59 |
债券利息收入 | 576784.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10558293.99 |
股票投资收益 | -3358899.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7199394.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2617067.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10393.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8489.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7315964.86 |
一、收入: | 2921539.16 |
1.利息收入 | 8032611.67 |
存款利息收入 | 364331.97 |
债券利息收入 | 7636518.14 |
资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11155736.02 |
股票投资收益 | 7915158.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2320958.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 919618.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16266922.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113.69 |
减:二、费用 | 2553788.57 |
1.管理人报酬 | 1625416.0 |
2.托管费 | 270902.72 |
3.销售服务费 | 115.51 |
4.交易费用 | 224565.27 |
5.利息支出 | 175103.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175103.96 |
6.其他费用 | 238900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
367750.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
367750.59 |
一、收入: | 389507.4 |
1.利息收入 | 6614877.18 |
存款利息收入 | 200978.24 |
债券利息收入 | 6382137.38 |
资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6622648.2 |
股票投资收益 | 5498978.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788027.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335642.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12848075.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57.52 |
减:二、费用 | 1984377.77 |
1.管理人报酬 | 1267604.62 |
2.托管费 | 211267.44 |
3.销售服务费 | 97.1 |
4.交易费用 | 132284.01 |
5.利息支出 | 160412.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160412.56 |
6.其他费用 | 197118.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1594870.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1594870.37 |
一、收入: | 45109620.59 |
1.利息收入 | 13595238.82 |
存款利息收入 | 799292.03 |
债券利息收入 | 12363677.44 |
资产支持证券利息收入 | 186509.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18166697.27 |
股票投资收益 | 18457273.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2023518.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1732942.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13336619.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11065.23 |
减:二、费用 | 4270079.58 |
1.管理人报酬 | 2718469.6 |
2.托管费 | 453078.18 |
3.销售服务费 | 590.42 |
4.交易费用 | 174074.84 |
5.利息支出 | 471166.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 471166.54 |
6.其他费用 | 452700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40839541.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40839541.01 |
一、收入: | 25120030.7 |
1.利息收入 | 6942947.38 |
存款利息收入 | 613663.79 |
债券利息收入 | 6018509.05 |
资产支持证券利息收入 | 106024.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4594447.87 |
股票投资收益 | 4909957.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1223966.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908457.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13582212.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
423.37 |
减:二、费用 | 2174186.44 |
1.管理人报酬 | 1430219.06 |
2.托管费 | 238369.84 |
3.销售服务费 | 387.3 |
4.交易费用 | 74135.25 |
5.利息支出 | 211724.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 211724.46 |
6.其他费用 | 219350.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22945844.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22945844.26 |