国泰鸿益灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1190069.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
296370.19 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112230.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598669.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1161.31 |
| 应付托管费 |
193.57 |
| 应付销售服务费 |
2.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317000.0 |
| 负债合计 |
318357.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320895.37 |
| 所有者权益合计 |
1280312.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598669.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160424293.1 |
| 结算备付金 |
484385.2 |
| 存出保证金 |
155067.6 |
| 交易性金融资产 |
372425938.79 |
| 股票投资 |
84656938.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287769000.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260131110.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5059512.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798680307.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3975.74 |
| 应付管理人报酬 |
396251.18 |
| 应付托管费 |
66041.88 |
| 应付销售服务费 |
19.81 |
| 应付税费 |
24846.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188933.23 |
| 负债合计 |
1015211.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798305903.84 |
| 所有者权益合计 |
797665095.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
798680307.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11894272.13 |
| 结算备付金 |
793175.18 |
| 存出保证金 |
157568.26 |
| 交易性金融资产 |
764831199.57 |
| 股票投资 |
80873975.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682526224.0 |
| 资产支持证券投资 |
1431000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59400129.7 |
| 应收证券清算款 |
266318.95 |
| 应收利息 |
12058589.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849401253.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
1011.0 |
| 应付管理人报酬 |
426217.27 |
| 应付托管费 |
71036.22 |
| 应付销售服务费 |
27.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
40966644.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798205019.43 |
| 所有者权益合计 |
808434609.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
849401253.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905231.25 |
| 结算备付金 |
1572007.04 |
| 存出保证金 |
37331.43 |
| 交易性金融资产 |
797286973.93 |
| 股票投资 |
83466430.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707786543.4 |
| 资产支持证券投资 |
6034000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10231968.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830033811.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222318.39 |
| 应付赎回款 |
103.58 |
| 应付管理人报酬 |
405713.9 |
| 应付托管费 |
67618.99 |
| 应付销售服务费 |
84.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211250.53 |
| 负债合计 |
952214.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798802932.97 |
| 所有者权益合计 |
829081596.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
830033811.74 |
