国泰鸿益灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3541791.89元 |
| 本期利润 |
-10869837.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640357.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
797430367.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45839081.5元 |
| 本期利润 |
55152281.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582827.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
808125478.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16481452.28元 |
| 本期利润 |
27295326.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17938220.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
828273385.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
