名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26794.40 | 6462.04 | 24.12% | -- | -- | 454.36 | 1.70% |
2023-06-30 | 22108.12 | 3045.06 | 13.77% | -- | -- | 240.03 | 1.09% |
2022-12-31 | -13074.29 | 1495.65 | -11.44% | -- | -- | 471.72 | -3.61% |
2022-06-30 | -14376.02 | 586.79 | -4.08% | -- | -- | 224.76 | -1.56% |
2021-12-31 | 17977.21 | 12141.38 | 67.54% | -- | -- | 518.84 | 2.89% |
2021-06-30 | 8376.37 | 3200.56 | 38.21% | -- | -- | 288.62 | 3.45% |
2020-12-31 | 21059.57 | 6549.10 | 31.10% | -- | -- | 797.84 | 3.79% |
2020-06-30 | 10341.52 | 827.66 | 8.00% | -- | -- | 434.67 | 4.20% |
2019-12-31 | 5424.34 | 569.26 | 10.49% | -- | -- | 168.82 | 3.11% |
2019-06-30 | 2795.98 | 389.85 | 13.94% | -- | -- | 80.21 | 2.87% |
2018-12-31 | -1328.33 | 232.13 | -17.48% | -- | -- | 111.97 | -8.43% |
2018-06-30 | 496.68 | 139.07 | 28.00% | -- | -- | 28.08 | 5.65% |
2017-12-31 | 3372.42 | 2776.38 | 82.33% | -- | -- | 148.36 | 4.40% |
2017-06-30 | 2931.90 | 2681.17 | 91.45% | -- | -- | 126.65 | 4.32% |