名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.81% | -- | 8.36% | 67614.47 |
2023-12-31 | 90.59% | -- | 9.91% | 62270.05 |
2023-09-30 | 92.06% | -- | 8.23% | 56861.59 |
2023-06-30 | 92.13% | -- | 7.3% | 64135.89 |
2023-03-31 | 92.32% | -- | 6.94% | 57926.95 |
2022-12-31 | 91.36% | -- | 8.48% | 49285.54 |
2022-09-30 | 91.96% | -- | 5.4% | 48412.99 |
2022-06-30 | 91.88% | -- | 8.38% | 52139.05 |
2022-03-31 | 93.58% | -- | 7.14% | 61642.92 |
2021-12-31 | 92.22% | -- | 8.16% | 60866.27 |
2021-09-30 | 92.78% | -- | 8.72% | 60444.65 |
2021-06-30 | 92.67% | -- | 7.72% | 76842.17 |
2021-03-31 | 93.83% | -- | 6.87% | 72334.43 |
2020-12-31 | 93.39% | -- | 6.89% | 77798.27 |
2020-09-30 | 93.94% | -- | 6.8% | 83520.56 |
2020-06-30 | 94.3% | -- | 8.12% | 94793.65 |
2020-03-31 | 90.29% | -- | 9.88% | 84572.85 |
2019-12-31 | 94.68% | -- | 5.33% | 23965.02 |
2019-09-30 | 94.64% | -- | 7.35% | 14195.40 |
2019-06-30 | 93.95% | -- | 7.84% | 11628.89 |
2019-03-31 | 94.74% | -- | 7.52% | 12448.20 |
2018-12-31 | 94.84% | -- | 11.77% | 11835.43 |
2018-09-30 | 94.53% | -- | 7.82% | 19760.13 |
2018-06-30 | 94.94% | -- | 7.62% | 5512.37 |
2018-03-31 | 95.38% | -- | 7.88% | 4929.35 |
2017-12-31 | 94.14% | -- | 5.94% | 4643.28 |
2017-09-30 | 95.3% | -- | 6.92% | 3417.29 |
2017-06-30 | 95.35% | -- | 7.37% | 3930.10 |
2017-03-31 | 93.14% | -- | 7.62% | 24172.54 |
2016-12-19 | -- | -- | 99.98% | -- |