| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47814406.96 |
| 1.利息收入 | 707648.3 |
| 存款利息收入 | 252829.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39202723.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39202723.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7904035.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11567099.2 |
| 1.管理人报酬 | 2580220.45 |
| 2.托管费 | 645055.15 |
| 3.销售服务费 | 160.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8056117.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8056117.13 |
| 6.其他费用 | 224076.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36247307.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36247307.76 |
| 一、收入： | 29139599.46 |
| 1.利息收入 | 123834.28 |
| 存款利息收入 | 105947.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15203491.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15203491.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13812273.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5498596.31 |
| 1.管理人报酬 | 1089183.25 |
| 2.托管费 | 272295.83 |
| 3.销售服务费 | 78.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3994025.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3994025.24 |
| 6.其他费用 | 111082.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23641003.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23641003.15 |
| 一、收入： | 21134739.56 |
| 1.利息收入 | 157067.98 |
| 存款利息收入 | 136904.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26804012.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26804012.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5826340.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7423181.1 |
| 1.管理人报酬 | 2140707.07 |
| 2.托管费 | 535176.71 |
| 3.销售服务费 | 163.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4473256.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4473256.82 |
| 6.其他费用 | 211889.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13711558.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13711558.46 |
| 一、收入： | 15720029.23 |
| 1.利息收入 | 75492.29 |
| 存款利息收入 | 59383.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13570186.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13570186.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2074350.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4164091.07 |
| 1.管理人报酬 | 1049905.04 |
| 2.托管费 | 262476.26 |
| 3.销售服务费 | 80.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2708071.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2708071.61 |
| 6.其他费用 | 105544.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11555938.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11555938.16 |
| 一、收入： | 45877431.8 |
| 1.利息收入 | 33760225.51 |
| 存款利息收入 | 198003.02 |
| 债券利息收入 | 33521497.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9261366.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9261366.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21378572.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8898961.36 |
| 1.管理人报酬 | 2103860.73 |
| 2.托管费 | 525965.23 |
| 3.销售服务费 | 166.9 |
| 4.交易费用 | 12559.37 |
| 5.利息支出 | 5939723.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5939723.86 |
| 6.其他费用 | 221874.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36978470.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36978470.44 |
| 一、收入： | 26419616.34 |
| 1.利息收入 | 19349908.11 |
| 存款利息收入 | 120095.1 |
| 债券利息收入 | 19205696.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7914774.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7914774.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14984483.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4689237.37 |
| 1.管理人报酬 | 1035708.92 |
| 2.托管费 | 258927.19 |
| 3.销售服务费 | 82.0 |
| 4.交易费用 | 5211.81 |
| 5.利息支出 | 3219721.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3219721.8 |
| 6.其他费用 | 113330.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21730378.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21730378.97 |
| 一、收入： | 23166398.88 |
| 1.利息收入 | 41490174.5 |
| 存款利息收入 | 477897.28 |
| 债券利息收入 | 41012277.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169073.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169073.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18154701.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12661430.53 |
| 1.管理人报酬 | 2175682.1 |
| 2.托管费 | 543920.65 |
| 3.销售服务费 | 188.94 |
| 4.交易费用 | 11982.63 |
| 5.利息支出 | 9572220.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9572220.61 |
| 6.其他费用 | 217763.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10504968.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10504968.35 |
| 一、收入： | 21943284.94 |
| 1.利息收入 | 22332613.66 |
| 存款利息收入 | 258864.53 |
| 债券利息收入 | 22073749.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2613426.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613426.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3002754.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6418259.43 |
| 1.管理人报酬 | 1103682.98 |
| 2.托管费 | 275920.84 |
| 3.销售服务费 | 95.65 |
| 4.交易费用 | 4339.8 |
| 5.利息支出 | 4841476.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4841476.8 |
| 6.其他费用 | 117800.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15525025.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15525025.51 |
| 一、收入： | 36755957.54 |
| 1.利息收入 | 42399639.27 |
| 存款利息收入 | 491029.83 |
| 债券利息收入 | 41891391.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2940366.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2940366.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2703314.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13867514.74 |
| 1.管理人报酬 | 2268832.89 |
| 2.托管费 | 567208.33 |
| 3.销售服务费 | 729.11 |
| 4.交易费用 | 24399.14 |
| 5.利息支出 | 10636197.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10636197.26 |
| 6.其他费用 | 229097.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22888442.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22888442.8 |
| 一、收入： | 17277470.88 |
| 1.利息收入 | 19099798.09 |
| 存款利息收入 | 212650.85 |
| 债券利息收入 | 18873770.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826051.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -826051.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996275.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6923301.88 |
| 1.管理人报酬 | 1112847.46 |
| 2.托管费 | 278211.95 |
| 3.销售服务费 | 375.21 |
| 4.交易费用 | 11932.24 |
| 5.利息支出 | 5343803.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5343803.26 |
| 6.其他费用 | 113597.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10354169.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10354169.0 |
| 一、收入： | 65663512.83 |
| 1.利息收入 | 48645630.64 |
| 存款利息收入 | 568484.62 |
| 债券利息收入 | 45366988.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 2702725.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8210828.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7739596.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 471232.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8806878.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.0 |
| 减：二、费用 | 18485129.04 |
| 1.管理人报酬 | 2111724.53 |
| 2.托管费 | 527931.07 |
| 3.销售服务费 | 1275.89 |
| 4.交易费用 | 51495.89 |
| 5.利息支出 | 15197239.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15197239.65 |
| 6.其他费用 | 438860.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47178383.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47178383.79 |
| 一、收入： | 24296693.83 |
| 1.利息收入 | 25323952.48 |
| 存款利息收入 | 242065.76 |
| 债券利息收入 | 23436168.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1645718.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3554194.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3771574.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 217380.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2526760.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.0 |
| 减：二、费用 | 10693224.93 |
| 1.管理人报酬 | 1028963.06 |
| 2.托管费 | 257240.73 |
| 3.销售服务费 | 641.38 |
| 4.交易费用 | 18508.04 |
| 5.利息支出 | 9086201.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9086201.92 |
| 6.其他费用 | 213145.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13603468.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13603468.9 |
| 一、收入： | 14360968.91 |
| 1.利息收入 | 41228517.97 |
| 存款利息收入 | 495558.67 |
| 债券利息收入 | 39909655.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 344414.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18044744.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15197794.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2846950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8822804.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16967085.0 |
| 1.管理人报酬 | 2037443.24 |
| 2.托管费 | 509360.8 |
| 3.销售服务费 | 1758.5 |
| 4.交易费用 | 89306.72 |
| 5.利息支出 | 13910268.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13910268.97 |
| 6.其他费用 | 418946.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2606116.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2606116.09 |
| 一、收入： | 7060956.69 |
| 1.利息收入 | 19449564.58 |
| 存款利息收入 | 247315.12 |
| 债券利息收入 | 18747767.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8010656.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5654806.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2355850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4377950.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7719976.2 |
| 1.管理人报酬 | 1006932.47 |
| 2.托管费 | 251733.1 |
| 3.销售服务费 | 888.95 |
| 4.交易费用 | 62235.7 |
| 5.利息支出 | 6192548.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6192548.26 |
| 6.其他费用 | 205637.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-659019.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-659019.51 |
