南方宣利定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1718.56元 |
| 本期利润 |
2147.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3441.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
40661.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630.37元 |
| 本期利润 |
1626.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2376.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
40416.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1330.81元 |
| 本期利润 |
890.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
38789.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647.39元 |
| 本期利润 |
806.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
41025.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1071.28元 |
| 本期利润 |
2763.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
40218.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450.92元 |
| 本期利润 |
1634.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1066.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
42113.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2294.62元 |
| 本期利润 |
634.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-567.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
40478.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1511.81元 |
| 本期利润 |
1231.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2171.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
47511.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7434.16元 |
| 本期利润 |
6800.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5205.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
48611.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3453.09元 |
| 本期利润 |
3117.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16917.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
190563.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21146.97元 |
| 本期利润 |
27192.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13800.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
187445.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6263.14元 |
| 本期利润 |
7843.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5191.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
324907.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3482.22元 |
| 本期利润 |
-3799.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2651.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
317064.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2397.72元 |
| 本期利润 |
-1475.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1115.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
449992.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
