南方宣利定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17097615.44 |
| 存出保证金 |
25864.75 |
| 交易性金融资产 |
1764885814.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1764885814.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
428374170.64 |
| 应收证券清算款 |
52023420.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312947763.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737938575.97 |
| 应付证券清算款 |
345696.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543657.1 |
| 应付托管费 |
135914.26 |
| 应付销售服务费 |
13.75 |
| 应付税费 |
50700.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204205.76 |
| 负债合计 |
739218763.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1409940009.56 |
| 所有者权益合计 |
1573729000.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312947763.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405254.38 |
| 结算备付金 |
18231746.73 |
| 存出保证金 |
21084.26 |
| 交易性金融资产 |
912599721.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912599721.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931257806.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370023873.24 |
| 应付证券清算款 |
83017.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184064.23 |
| 应付托管费 |
46016.03 |
| 应付销售服务费 |
13.2 |
| 应付税费 |
44646.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96813.61 |
| 负债合计 |
370478443.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509952042.1 |
| 所有者权益合计 |
560779362.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
931257806.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2233469.11 |
| 结算备付金 |
10550926.86 |
| 存出保证金 |
5410.28 |
| 交易性金融资产 |
785017531.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785017531.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
924296.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798731633.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261144307.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182067.42 |
| 应付托管费 |
45516.89 |
| 应付销售服务费 |
13.24 |
| 应付税费 |
47242.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174126.13 |
| 负债合计 |
261593274.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509952042.1 |
| 所有者权益合计 |
537138359.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
798731633.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783876.6 |
| 结算备付金 |
6850197.81 |
| 存出保证金 |
44176.15 |
| 交易性金融资产 |
696681456.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696681456.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704359706.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169019764.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175802.26 |
| 应付托管费 |
43950.57 |
| 应付销售服务费 |
13.5 |
| 应付税费 |
44661.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85216.86 |
| 负债合计 |
169369409.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509959252.7 |
| 所有者权益合计 |
534990297.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
704359706.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258808.13 |
| 结算备付金 |
3172064.87 |
| 存出保证金 |
6382.0 |
| 交易性金融资产 |
770823376.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770823376.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8259109.02 |
| 应收利息 |
15233942.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797753682.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265999685.0 |
| 应付证券清算款 |
7881309.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177545.07 |
| 应付托管费 |
44386.29 |
| 应付销售服务费 |
13.88 |
| 应付税费 |
49434.33 |
| 应付利息 |
-4516.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
274319323.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509959252.7 |
| 所有者权益合计 |
523434359.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
797753682.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180442.49 |
| 结算备付金 |
7544957.62 |
| 存出保证金 |
29547.22 |
| 交易性金融资产 |
759390821.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759390821.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88396.34 |
| 应收利息 |
9998192.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777232357.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243099655.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175117.72 |
| 应付托管费 |
43779.42 |
| 应付销售服务费 |
13.8 |
| 应付税费 |
58938.6 |
| 应付利息 |
83941.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
243551956.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509956079.55 |
| 所有者权益合计 |
533680401.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
777232357.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437512.1 |
| 结算备付金 |
5431045.41 |
| 存出保证金 |
11877.37 |
| 交易性金融资产 |
772875715.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772875715.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15832193.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794588344.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282065249.9 |
| 应付证券清算款 |
84270.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172435.64 |
| 应付托管费 |
43108.9 |
| 应付销售服务费 |
14.13 |
| 应付税费 |
87706.39 |
| 应付利息 |
8853.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
282638321.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509956079.55 |
| 所有者权益合计 |
511950022.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
794588344.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500036.62 |
| 结算备付金 |
34119994.54 |
| 存出保证金 |
19279.48 |
| 交易性金融资产 |
942819171.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942819171.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8871615.67 |
| 应收利息 |
16736304.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003066402.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451110696.4 |
| 应付证券清算款 |
8998595.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178124.33 |
| 应付托管费 |
44531.13 |
| 应付销售服务费 |
15.6 |
| 应付税费 |
96626.38 |
| 应付利息 |
56393.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
460593093.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509961371.17 |
| 所有者权益合计 |
542473308.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003066402.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281825.14 |
| 结算备付金 |
24533561.98 |
| 存出保证金 |
40652.69 |
| 交易性金融资产 |
916828386.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916828386.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2852324.04 |
| 应收利息 |
17053263.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961590013.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380156810.25 |
| 应付证券清算款 |
2952272.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196142.3 |
| 应付托管费 |
49035.57 |
| 应付销售服务费 |
30.86 |
| 应付税费 |
112255.13 |
| 应付利息 |
-4675.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
383647796.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509959438.24 |
| 所有者权益合计 |
577942216.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
961590013.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282725.32 |
| 结算备付金 |
34268690.24 |
| 存出保证金 |
125440.29 |
| 交易性金融资产 |
997721899.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997721899.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4990651.31 |
| 应收利息 |
21180512.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058569918.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487999478.5 |
| 应付证券清算款 |
4545684.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185636.08 |
| 应付托管费 |
46409.04 |
| 应付销售服务费 |
62.54 |
| 应付税费 |
98911.81 |
| 应付利息 |
45923.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
493024372.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510082591.31 |
| 所有者权益合计 |
565545546.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058569918.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150870.4 |
| 结算备付金 |
37004435.94 |
| 存出保证金 |
106941.57 |
| 交易性金融资产 |
715634364.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715634364.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9100133.65 |
| 应收证券清算款 |
628267.89 |
| 应收利息 |
11717014.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775342028.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1488895.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187823.57 |
| 应付托管费 |
46955.88 |
| 应付销售服务费 |
77.64 |
| 应付税费 |
77550.26 |
| 应付利息 |
-32214.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
220150650.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510082591.31 |
| 所有者权益合计 |
555191377.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
775342028.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220218.23 |
| 结算备付金 |
33998876.71 |
| 存出保证金 |
88224.1 |
| 交易性金融资产 |
965964880.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920921880.3 |
| 资产支持证券投资 |
45043000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163754.09 |
| 应收利息 |
20947339.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021383292.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498599417.5 |
| 应付证券清算款 |
492882.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171157.36 |
| 应付托管费 |
42789.35 |
| 应付销售服务费 |
106.61 |
| 应付税费 |
121616.0 |
| 应付利息 |
-17812.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
499616305.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510222857.59 |
| 所有者权益合计 |
521766987.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021383292.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374077.5 |
| 结算备付金 |
7137695.53 |
| 存出保证金 |
104412.11 |
| 交易性金融资产 |
918652188.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843730188.86 |
| 资产支持证券投资 |
74922000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2242455.73 |
| 应收利息 |
26738646.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955249476.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444394711.2 |
| 应付证券清算款 |
2183255.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172957.63 |
| 应付托管费 |
43239.4 |
| 应付销售服务费 |
113.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-88468.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
447085957.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510222857.59 |
| 所有者权益合计 |
508163518.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
955249476.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13113291.05 |
| 结算备付金 |
38078580.34 |
| 存出保证金 |
782805.9 |
| 交易性金融资产 |
753672853.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753672853.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1961360.53 |
| 应收利息 |
15101671.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822710563.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14173051.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165853.17 |
| 应付托管费 |
41463.27 |
| 应付销售服务费 |
146.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-127024.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
312469343.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510354249.94 |
| 所有者权益合计 |
510241219.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
822710563.14 |
