鹏华兴裕定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
429584.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6340.42 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436228.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425275.4 |
| 所有者权益合计 |
436228.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
436228.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24509286.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
140527.24 |
| 交易性金融资产 |
352550.0 |
| 股票投资 |
352550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7949.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25010313.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
30000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22581561.68 |
| 所有者权益合计 |
24980313.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25010313.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058512.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
149182.6 |
| 交易性金融资产 |
24100256.4 |
| 股票投资 |
24100256.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26258.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25334210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
30000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23567416.42 |
| 所有者权益合计 |
25304210.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25334210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40233597.55 |
| 结算备付金 |
19911.99 |
| 存出保证金 |
166249.62 |
| 交易性金融资产 |
24311034.66 |
| 股票投资 |
24311034.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23069.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64753863.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38957764.26 |
| 应付管理人报酬 |
6097.34 |
| 应付托管费 |
871.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354609.55 |
| 负债合计 |
39563589.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23567614.84 |
| 所有者权益合计 |
25190273.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
64753863.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9618846.02 |
| 结算备付金 |
30836532.85 |
| 存出保证金 |
166346.12 |
| 交易性金融资产 |
23613908.71 |
| 股票投资 |
23613908.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17456.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64253090.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241589.83 |
| 应付托管费 |
34512.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350500.0 |
| 负债合计 |
870786.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60024738.47 |
| 所有者权益合计 |
63382303.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
64253090.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11671687.42 |
| 结算备付金 |
20596807.26 |
| 存出保证金 |
97694.95 |
| 交易性金融资产 |
1491417692.05 |
| 股票投资 |
144988458.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346429233.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19023819.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1542807701.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1563264.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581391.94 |
| 应付托管费 |
83055.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-190467.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178851.28 |
| 负债合计 |
525442026.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000027701.49 |
| 所有者权益合计 |
1017365674.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1542807701.55 |
