建信鑫悦回报灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4774484.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73446.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3067.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4850998.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4671082.55 |
| 应付管理人报酬 |
1.4 |
| 应付托管费 |
0.24 |
| 应付销售服务费 |
0.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137015.0 |
| 负债合计 |
4808099.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36709.49 |
| 所有者权益合计 |
42898.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4850998.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313935284.15 |
| 结算备付金 |
2063076.44 |
| 存出保证金 |
140158.39 |
| 交易性金融资产 |
1249093.0 |
| 股票投资 |
1249093.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82350.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317469962.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9558.64 |
| 应付管理人报酬 |
160590.84 |
| 应付托管费 |
26765.17 |
| 应付销售服务费 |
26765.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402693.44 |
| 负债合计 |
1716977.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300596701.71 |
| 所有者权益合计 |
315752984.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
317469962.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495573352.94 |
| 结算备付金 |
1641035.81 |
| 存出保证金 |
177388.08 |
| 交易性金融资产 |
292964692.44 |
| 股票投资 |
82615692.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1292796.21 |
| 应收利息 |
5238731.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831888006.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8693691.2 |
| 应付赎回款 |
102.54 |
| 应付管理人报酬 |
403149.23 |
| 应付托管费 |
67191.53 |
| 应付销售服务费 |
67191.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197887.57 |
| 负债合计 |
9986932.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800658283.81 |
| 所有者权益合计 |
821901073.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
831888006.82 |
