| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40686050.47 |
| 1.利息收入 | 22314484.25 |
| 存款利息收入 | 13156623.53 |
| 债券利息收入 | 8065150.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17306927.29 |
| 股票投资收益 | 14283235.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1254672.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769019.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064589.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.82 |
| 减：二、费用 | 7169076.88 |
| 1.管理人报酬 | 3691795.17 |
| 2.托管费 | 615299.16 |
| 3.销售服务费 | 615299.16 |
| 4.交易费用 | 1822808.06 |
| 5.利息支出 | 2220.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2220.6 |
| 6.其他费用 | 421654.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33516973.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33516973.59 |
| 一、收入： | 27387961.11 |
| 1.利息收入 | 14540614.51 |
| 存款利息收入 | 11509447.66 |
| 债券利息收入 | 2552313.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8517189.63 |
| 股票投资收益 | 8069816.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175111.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272261.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4330156.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4257463.28 |
| 1.管理人报酬 | 2367427.34 |
| 2.托管费 | 394571.19 |
| 3.销售服务费 | 394571.19 |
| 4.交易费用 | 904321.02 |
| 5.利息支出 | 1273.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273.68 |
| 6.其他费用 | 195298.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23130497.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23130497.83 |
