| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3464114.84 |
| 1.利息收入 | 3594228.12 |
| 存款利息收入 | 30685.13 |
| 债券利息收入 | 3535868.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774285.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774285.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-904445.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.65 |
| 减：二、费用 | 628515.58 |
| 1.管理人报酬 | 311739.56 |
| 2.托管费 | 103913.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2634.79 |
| 5.利息支出 | 21598.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21598.29 |
| 6.其他费用 | 188629.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2835599.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2835599.26 |
| 一、收入： | 10147854.85 |
| 1.利息收入 | 7002138.35 |
| 存款利息收入 | 60892.44 |
| 债券利息收入 | 6887087.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1891332.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891332.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1254376.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.73 |
| 减：二、费用 | 1309936.14 |
| 1.管理人报酬 | 629025.93 |
| 2.托管费 | 209675.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3100.0 |
| 5.利息支出 | 86320.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86320.11 |
| 6.其他费用 | 381814.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8837918.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8837918.71 |
| 一、收入： | 5527166.74 |
| 1.利息收入 | 3444836.45 |
| 存款利息收入 | 21583.5 |
| 债券利息收入 | 3372475.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53220.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2029110.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.29 |
| 减：二、费用 | 664717.53 |
| 1.管理人报酬 | 308790.32 |
| 2.托管费 | 102930.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125.0 |
| 5.利息支出 | 62642.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62642.2 |
| 6.其他费用 | 189229.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4862449.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4862449.21 |
| 一、收入： | 6347142.19 |
| 1.利息收入 | 6650314.81 |
| 存款利息收入 | 81603.92 |
| 债券利息收入 | 4928634.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350178.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.38 |
| 减：二、费用 | 1186105.78 |
| 1.管理人报酬 | 609024.99 |
| 2.托管费 | 203008.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1222.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5161036.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5161036.41 |
| 一、收入： | 3576358.11 |
| 1.利息收入 | 3387230.73 |
| 存款利息收入 | 58675.46 |
| 债券利息收入 | 1688478.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189122.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.38 |
| 减：二、费用 | 583279.41 |
| 1.管理人报酬 | 300580.17 |
| 2.托管费 | 100193.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181558.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2993078.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2993078.7 |
