| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.48% | 7.78% | -2.63% | -3.63% | -1.75% | -37.94% | -29.95% | -50.03% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1554|2293 | 7|2305 | 1798|2303 | 2135|2301 | 1266|2268 | 2169|2196 | 1968|2074 | 1824|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5331 | 1.1321 | 1.93% | |
| 2024-04-24 | 0.523 | 1.122 | 0.38% | |
| 2024-04-23 | 0.521 | 1.12 | 3.60% | |
| 2024-04-22 | 0.5029 | 1.1019 | 2.51% | |
| 2024-04-19 | 0.4906 | 1.0896 | -0.81% |
截至2024-03-31 金鹰智慧生活混合A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 114.93 | 8.90% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.00 | 96.66 | 7.49% |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.00 | 96.54 | 7.48% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 92.54 | 7.17% |
| 300583 | 赛托生物 | 5.00 | 77.45 | 6.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 76.38 | 5.92% |
| 300723 | 一品红 | 3.00 | 76.20 | 5.90% |
| 688677 | 海泰新光 | 1.00 | 72.54 | 5.62% |
| 002317 | 众生药业 | 4.00 | 71.87 | 5.57% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.00 | 70.07 | 5.43% |
