| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2818.91 | 2005.57 | 71.15% | 768.79 | 27.27% | -- | -- | 19.84 | 0.70% |
| 2023-06-30 | 1644.28 | 1152.28 | 70.08% | 480.12 | 29.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1905.29 | 1328.96 | 69.75% | 553.73 | 29.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 55.94 | 38.04 | 67.99% | 15.85 | 28.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 224.27 | 54.28 | 24.20% | 22.61 | 10.08% | 142.68 | 63.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 168.12 | 44.04 | 26.20% | 18.35 | 10.91% | 96.90 | 57.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 515.99 | 130.15 | 25.22% | 54.23 | 10.51% | 313.31 | 60.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 233.24 | 49.24 | 21.11% | 20.52 | 8.80% | 154.89 | 66.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 243.62 | 48.36 | 19.85% | 20.15 | 8.27% | 158.85 | 65.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 53.65 | 7.42 | 13.82% | 3.09 | 5.76% | 40.92 | 76.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 262.31 | 43.06 | 16.42% | 17.94 | 6.84% | 195.06 | 74.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 276.15 | 42.82 | 15.51% | 17.84 | 6.46% | 192.74 | 69.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 895.74 | 335.50 | 37.45% | 84.58 | 9.44% | 438.63 | 48.97% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 507.08 | 255.68 | 50.42% | 51.32 | 10.12% | 181.68 | 35.83% | -- | -- |
