| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4742331.79 |
| 存出保证金 | 612881.98 |
| 交易性金融资产 | 2648695778.04 |
| 股票投资 | 2648695778.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3238229.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2843966998.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6964029.93 |
| 应付赎回款 | 20317907.28 |
| 应付管理人报酬 | 1440769.95 |
| 应付托管费 | 480256.66 |
| 应付销售服务费 | 96541.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2550252.72 |
| 负债合计 | 31849757.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2202927796.63 |
| 所有者权益合计 | 2812117241.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2843966998.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279761834.82 |
| 结算备付金 | 4513080.77 |
| 存出保证金 | 1209845.59 |
| 交易性金融资产 | 3087834039.16 |
| 股票投资 | 3087834039.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170236.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3373489036.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.45 |
| 应付赎回款 | 1307779.97 |
| 应付管理人报酬 | 1589384.86 |
| 应付托管费 | 662243.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5385898.64 |
| 负债合计 | 8945313.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2447601138.29 |
| 所有者权益合计 | 3364543723.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3373489036.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268403883.53 |
| 结算备付金 | 17081484.55 |
| 存出保证金 | 2580697.59 |
| 交易性金融资产 | 4296747155.42 |
| 股票投资 | 4296747155.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 428329.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720927.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4585962477.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8811609.52 |
| 应付赎回款 | 5832268.99 |
| 应付管理人报酬 | 2361133.97 |
| 应付托管费 | 983805.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10421171.35 |
| 负债合计 | 28409989.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3187460907.36 |
| 所有者权益合计 | 4557552488.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4585962477.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77940128.71 |
| 结算备付金 | 1330329.23 |
| 存出保证金 | 63296.15 |
| 交易性金融资产 | 921156501.2 |
| 股票投资 | 921156501.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3185639.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15663870.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019339764.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1948170.19 |
| 应付赎回款 | 39434712.92 |
| 应付管理人报酬 | 289525.62 |
| 应付托管费 | 120635.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1947209.47 |
| 负债合计 | 43740253.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459116645.91 |
| 所有者权益合计 | 975599511.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019339764.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3077566.58 |
| 结算备付金 | 1741516.89 |
| 存出保证金 | 37407.32 |
| 交易性金融资产 | 14161671.71 |
| 股票投资 | 14161671.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 641016.3 |
| 应收利息 | 1272.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19660451.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410992.8 |
| 应付赎回款 | 3628.77 |
| 应付管理人报酬 | 10099.47 |
| 应付托管费 | 4208.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40004.58 |
| 负债合计 | 512349.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8996908.72 |
| 所有者权益合计 | 19148102.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 19660451.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6236990.22 |
| 结算备付金 | 2030399.3 |
| 存出保证金 | 57905.76 |
| 交易性金融资产 | 73936377.58 |
| 股票投资 | 73936377.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58124.08 |
| 应收利息 | 1540.34 |
| 应收股利 | 96.0 |
| 应收申购款 | 24369.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82345802.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.42 |
| 应付赎回款 | 1356829.92 |
| 应付管理人报酬 | 40661.63 |
| 应付托管费 | 16942.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87262.64 |
| 负债合计 | 1723455.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33067846.04 |
| 所有者权益合计 | 80622347.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 82345802.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24667885.92 |
| 结算备付金 | 357560.45 |
| 存出保证金 | 870637.53 |
| 交易性金融资产 | 165407591.33 |
| 股票投资 | 165407591.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4746711.38 |
| 应收利息 | 1707.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10019060.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206071154.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 368613.68 |
| 应付赎回款 | 21669816.9 |
| 应付管理人报酬 | 91038.28 |
| 应付托管费 | 37932.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170132.04 |
| 负债合计 | 22603762.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75271065.86 |
| 所有者权益合计 | 183467392.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 206071154.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29010067.04 |
| 结算备付金 | 3147809.79 |
| 存出保证金 | 152348.57 |
| 交易性金融资产 | 236114416.01 |
| 股票投资 | 235335976.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2677068.88 |
| 应收利息 | 7412.62 |
| 应收股利 | 133829.35 |
| 应收申购款 | 49426.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271292378.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1693461.25 |
| 应付赎回款 | 217244.87 |
| 应付管理人报酬 | 127620.63 |
| 应付托管费 | 53175.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79750.84 |
| 负债合计 | 2591345.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138590525.21 |
| 所有者权益合计 | 268701033.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 271292378.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7298498.46 |
| 结算备付金 | 946981.8 |
| 存出保证金 | 229197.32 |
| 交易性金融资产 | 121619084.42 |
| 股票投资 | 121619084.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3599646.16 |
| 应收利息 | 3031.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150068.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133846508.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4144848.26 |
| 应付赎回款 | 165397.04 |
| 应付管理人报酬 | 63156.18 |
| 应付托管费 | 26315.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155007.59 |
| 负债合计 | 4851240.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82844130.59 |
| 所有者权益合计 | 128995267.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 133846508.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4282492.51 |
| 结算备付金 | 883659.93 |
| 存出保证金 | 348761.44 |
| 交易性金融资产 | 22462960.6 |
| 股票投资 | 22462960.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 577245.87 |
| 应收利息 | 1286.13 |
| 应收股利 | 28800.0 |
| 应收申购款 | 43678.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28628884.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1246440.01 |
| 应付赎回款 | 1266101.37 |
| 应付管理人报酬 | 13097.05 |
| 应付托管费 | 5457.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 205.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22543.61 |
| 负债合计 | 2651342.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18543620.18 |
| 所有者权益合计 | 25977542.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 28628884.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228656.04 |
| 结算备付金 | 16221.05 |
| 存出保证金 | 13238.12 |
| 交易性金融资产 | 664552.57 |
| 股票投资 | 664552.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922737.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378.65 |
| 应付托管费 | 157.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35000.0 |
| 负债合计 | 40871.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727592.28 |
| 所有者权益合计 | 881866.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 922737.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16375594.27 |
| 结算备付金 | 215497.44 |
| 存出保证金 | 96082.12 |
| 交易性金融资产 | 188891.06 |
| 股票投资 | 188891.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2894.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4792.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16883751.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146139.28 |
| 应付赎回款 | 15931652.11 |
| 应付管理人报酬 | 7318.85 |
| 应付托管费 | 3049.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211524.95 |
| 负债合计 | 16391252.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453508.03 |
| 所有者权益合计 | 492499.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 16883751.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18902616.31 |
| 结算备付金 | 542744.1 |
| 存出保证金 | 334641.5 |
| 交易性金融资产 | 248781575.61 |
| 股票投资 | 248781575.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3355767.66 |
| 应收利息 | 5645.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271923989.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 871443.73 |
| 应付赎回款 | 2260.02 |
| 应付管理人报酬 | 136296.89 |
| 应付托管费 | 56790.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385000.0 |
| 负债合计 | 2073540.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236096143.44 |
| 所有者权益合计 | 269850449.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 271923989.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31253739.02 |
| 结算备付金 | 9847093.75 |
| 存出保证金 | 40392.38 |
| 交易性金融资产 | 172907619.39 |
| 股票投资 | 172907619.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4247394.49 |
| 应收利息 | 7267.64 |
| 应收股利 | 1185243.71 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259488750.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10141114.93 |
| 应付赎回款 | 5259.45 |
| 应付管理人报酬 | 137702.9 |
| 应付托管费 | 57376.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206040.6 |
| 负债合计 | 10979902.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235955881.85 |
| 所有者权益合计 | 248508847.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 259488750.38 |
