| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -811774224.83元 |
| 本期利润 | -337423436.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61364197.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 2540011663.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -540379724.75元 |
| 本期利润 | -149866738.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367769522.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 3364541892.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -904523311.34元 |
| 本期利润 | -1264345935.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1095462013.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3437元 |
| 期末基金资产净值 | 4557552488.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26457706.61元 |
| 本期利润 | 87000408.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 449918116.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.98元 |
| 期末基金资产净值 | 975599511.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32344519.48元 |
| 本期利润 | -7871774.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10151193.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 19148102.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30188529.64元 |
| 本期利润 | -4358355.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46786515.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 80622347.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63382410.89元 |
| 本期利润 | 91479879.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68555385.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9108元 |
| 期末基金资产净值 | 183467392.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23231657.71元 |
| 本期利润 | 39226370.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85105054.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6141元 |
| 期末基金资产净值 | 268701033.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6521142.36元 |
| 本期利润 | 17758900.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28034365.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3384元 |
| 期末基金资产净值 | 128995267.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1964971.5元 |
| 本期利润 | 1998642.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5419348.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2922元 |
| 期末基金资产净值 | 25977542.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12848307.68元 |
| 本期利润 | -22677229.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154274.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 881866.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12954870.22元 |
| 本期利润 | -22751979.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32888.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 492499.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29239949.36元 |
| 本期利润 | 40723761.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27261765.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 269850449.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8280971.43元 |
| 本期利润 | 19546796.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6289349.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 248508847.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
