| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -302511927.91 |
| 1.利息收入 | 918741.24 |
| 存款利息收入 | 918741.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786613525.56 |
| 股票投资收益 | -795663629.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9050103.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480348605.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2834251.3 |
| 减：二、费用 | 28189138.05 |
| 1.管理人报酬 | 20055730.68 |
| 2.托管费 | 7687918.29 |
| 3.销售服务费 | 198442.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247046.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330701065.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330701065.96 |
| 一、收入： | -133423902.5 |
| 1.利息收入 | 543915.87 |
| 存款利息收入 | 543915.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526952736.1 |
| 股票投资收益 | -534390485.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7437749.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390513007.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471910.15 |
| 减：二、费用 | 16442814.64 |
| 1.管理人报酬 | 11522803.62 |
| 2.托管费 | 4801168.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118842.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149866717.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149866717.14 |
| 一、收入： | -1245292995.81 |
| 1.利息收入 | 706008.18 |
| 存款利息收入 | 706008.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-890449549.16 |
| 股票投资收益 | -892002369.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552819.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359822624.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273169.26 |
| 减：二、费用 | 19052939.62 |
| 1.管理人报酬 | 13289629.47 |
| 2.托管费 | 5537345.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225964.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264345935.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264345935.43 |
| 一、收入： | 87559850.66 |
| 1.利息收入 | 26250.03 |
| 存款利息收入 | 26250.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26379322.33 |
| 股票投资收益 | 25767219.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612102.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60542702.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611575.98 |
| 减：二、费用 | 559441.73 |
| 1.管理人报酬 | 380386.24 |
| 2.托管费 | 158494.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20561.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87000408.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87000408.93 |
| 一、收入： | -5629032.68 |
| 1.利息收入 | 76592.11 |
| 存款利息收入 | 76592.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34427067.79 |
| 股票投资收益 | 33938213.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488854.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40216293.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83601.26 |
| 减：二、费用 | 2242741.68 |
| 1.管理人报酬 | 542753.38 |
| 2.托管费 | 226147.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1426779.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47061.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7871774.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7871774.36 |
| 一、收入： | -2677118.21 |
| 1.利息收入 | 47916.49 |
| 存款利息收入 | 47916.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31760726.16 |
| 股票投资收益 | 31349359.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411367.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34546884.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61123.87 |
| 减：二、费用 | 1681236.88 |
| 1.管理人报酬 | 440402.73 |
| 2.托管费 | 183501.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968955.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88377.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4358355.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4358355.09 |
| 一、收入： | 96639733.19 |
| 1.利息收入 | 188532.06 |
| 存款利息收入 | 188394.08 |
| 债券利息收入 | 137.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67653169.13 |
| 股票投资收益 | 64407840.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109704.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 662116.5 |
| 股利收益 | 2473508.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28097468.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700563.82 |
| 减：二、费用 | 5159854.12 |
| 1.管理人报酬 | 1301501.48 |
| 2.托管费 | 542292.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3133135.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180540.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91479879.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91479879.07 |
| 一、收入： | 41558771.7 |
| 1.利息收入 | 108711.6 |
| 存款利息收入 | 108711.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25435699.05 |
| 股票投资收益 | 23869837.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 186921.55 |
| 股利收益 | 1378939.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15994712.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19648.56 |
| 减：二、费用 | 2332401.5 |
| 1.管理人报酬 | 492417.05 |
| 2.托管费 | 205173.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1548898.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84036.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39226370.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39226370.2 |
| 一、收入： | 20195096.96 |
| 1.利息收入 | 138520.65 |
| 存款利息收入 | 133452.17 |
| 债券利息收入 | 145.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8351463.04 |
| 股票投资收益 | 7661357.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19153.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -164186.26 |
| 股利收益 | 835138.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11237758.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467354.81 |
| 减：二、费用 | 2436196.14 |
| 1.管理人报酬 | 483575.16 |
| 2.托管费 | 201489.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588498.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162505.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17758900.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17758900.82 |
| 一、收入： | 2535127.24 |
| 1.利息收入 | 27165.85 |
| 存款利息收入 | 27029.31 |
| 债券利息收入 | 136.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2212851.34 |
| 股票投资收益 | 1900128.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12187.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25042.48 |
| 股利收益 | 275493.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33692.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261417.34 |
| 减：二、费用 | 536485.06 |
| 1.管理人报酬 | 74164.78 |
| 2.托管费 | 30901.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409171.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22131.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998642.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998642.18 |
| 一、收入： | -20054157.19 |
| 1.利息收入 | 229360.55 |
| 存款利息收入 | 163263.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10551983.92 |
| 股票投资收益 | -10576720.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24736.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9828921.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97387.86 |
| 减：二、费用 | 2623072.17 |
| 1.管理人报酬 | 430633.39 |
| 2.托管费 | 179430.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950605.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62402.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22677229.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22677229.36 |
| 一、收入： | -19990495.81 |
| 1.利息收入 | 225951.39 |
| 存款利息收入 | 160157.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10512270.72 |
| 股票投资收益 | -10530890.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18619.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9797109.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92932.98 |
| 减：二、费用 | 2761483.87 |
| 1.管理人报酬 | 428174.5 |
| 2.托管费 | 178405.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1927378.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227524.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22751979.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22751979.68 |
| 一、收入： | 49681195.16 |
| 1.利息收入 | 3069693.06 |
| 存款利息收入 | 615438.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35127207.18 |
| 股票投资收益 | 30924556.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2611.39 |
| 股利收益 | 4205261.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11483812.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482.66 |
| 减：二、费用 | 8957433.54 |
| 1.管理人报酬 | 3354971.75 |
| 2.托管费 | 845812.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386264.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370384.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40723761.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40723761.62 |
| 一、收入： | 24617573.67 |
| 1.利息收入 | 2530609.22 |
| 存款利息收入 | 417410.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10820726.23 |
| 股票投资收益 | 7657231.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163494.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11265824.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413.33 |
| 减：二、费用 | 5070777.35 |
| 1.管理人报酬 | 2556789.1 |
| 2.托管费 | 513236.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816827.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183924.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19546796.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19546796.32 |
