| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 558.97 | 151.14 | 27.04% | 50.38 | 9.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 255.34 | 74.99 | 29.37% | 25.00 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 404.18 | 152.01 | 37.61% | 50.67 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 193.38 | 75.78 | 39.19% | 25.26 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 449.28 | 148.13 | 32.97% | 49.38 | 10.99% | 1.16 | 0.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 184.68 | 72.50 | 39.26% | 24.17 | 13.09% | 0.49 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 224.67 | 146.08 | 65.02% | 48.69 | 21.67% | 0.77 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 110.67 | 73.60 | 66.50% | 24.53 | 22.17% | 0.18 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 304.93 | 156.36 | 51.28% | 52.12 | 17.09% | 2.36 | 0.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 183.93 | 80.24 | 43.62% | 26.75 | 14.54% | 0.93 | 0.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 707.89 | 155.41 | 21.95% | 51.80 | 7.32% | 1.55 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 364.25 | 75.70 | 20.78% | 25.23 | 6.93% | 1.12 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 324.22 | 95.45 | 29.44% | 31.82 | 9.81% | 1.40 | 0.43% | -- | -- |
