大成惠裕定开纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2286.72 |
| 交易性金融资产 |
627441166.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627441166.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627708216.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119898626.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128676.37 |
| 应付托管费 |
42892.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214092.0 |
| 负债合计 |
120284286.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477864994.31 |
| 所有者权益合计 |
507423929.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
627708216.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172757.75 |
| 结算备付金 |
250122.64 |
| 存出保证金 |
3136.9 |
| 交易性金融资产 |
661866259.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661866259.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662292276.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160714559.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124507.18 |
| 应付托管费 |
41502.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132236.09 |
| 负债合计 |
161013105.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477789416.25 |
| 所有者权益合计 |
501279171.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
662292276.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780011.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3833.9 |
| 交易性金融资产 |
553162524.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553162524.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553946370.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50015067.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128011.44 |
| 应付托管费 |
42670.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1551.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209501.82 |
| 负债合计 |
50396803.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477789261.81 |
| 所有者权益合计 |
503549566.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
553946370.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920239.49 |
| 结算备付金 |
157965.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
592446855.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592446855.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1410.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603526471.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104090980.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125380.87 |
| 应付托管费 |
41793.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2902.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119228.0 |
| 负债合计 |
104380285.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477789262.99 |
| 所有者权益合计 |
499146186.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
603526471.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319737.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
556828300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556828300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8423950.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566571988.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60029769.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128482.96 |
| 应付托管费 |
42827.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5516.68 |
| 应付利息 |
5484.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
60423194.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788648.26 |
| 所有者权益合计 |
506148793.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
566571988.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206894.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
587100700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587100700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8255647.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596563241.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102984748.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121323.57 |
| 应付托管费 |
40441.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.22 |
| 应付利息 |
17180.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
103285393.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788648.26 |
| 所有者权益合计 |
493277847.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
596563241.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4240223.45 |
| 结算备付金 |
1214285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
493448500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493448500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000000.0 |
| 应收证券清算款 |
85450.03 |
| 应收利息 |
11359757.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665348216.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180074509.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122713.79 |
| 应付托管费 |
40904.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13426.57 |
| 应付利息 |
11634.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
180459647.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788789.47 |
| 所有者权益合计 |
484888569.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
665348216.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611536.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
396028985.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396028985.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000234.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6982392.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479623147.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117788.3 |
| 应付托管费 |
39262.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18071.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
281844.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788789.47 |
| 所有者权益合计 |
479341303.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
479623147.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9462350.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8325.14 |
| 交易性金融资产 |
486004625.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486004625.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11643697.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507118998.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128858.54 |
| 应付托管费 |
42952.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
922.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72088.69 |
| 负债合计 |
256020.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788515.44 |
| 所有者权益合计 |
506862978.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
507118998.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50542667.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28121.96 |
| 交易性金融资产 |
407455353.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407455353.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79988469.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5687189.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543701801.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42713682.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123386.45 |
| 应付托管费 |
41128.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22778.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104028.71 |
| 负债合计 |
43031295.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477788515.44 |
| 所有者权益合计 |
500670506.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
543701801.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000058.58 |
| 结算备付金 |
130942.29 |
| 存出保证金 |
5288.33 |
| 交易性金融资产 |
636536600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636536600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12376262.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651049151.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116082625.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135948.06 |
| 应付托管费 |
45315.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68090.53 |
| 应付利息 |
95677.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
116703972.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500025056.0 |
| 所有者权益合计 |
534345178.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
651049151.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298888.63 |
| 结算备付金 |
9044733.48 |
| 存出保证金 |
20343.31 |
| 交易性金融资产 |
634627324.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634627324.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62757.67 |
| 应收利息 |
10742311.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654796358.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139485874.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126518.45 |
| 应付托管费 |
42172.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104109.81 |
| 应付利息 |
12817.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
139972651.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500025056.0 |
| 所有者权益合计 |
514823706.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
654796358.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251858.73 |
| 结算备付金 |
181838.45 |
| 存出保证金 |
1615.1 |
| 交易性金融资产 |
478917000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478917000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78048357.07 |
| 应收证券清算款 |
191014.01 |
| 应收利息 |
10186169.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567777853.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65628595.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127700.21 |
| 应付托管费 |
42566.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91711.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
65963632.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500025058.97 |
| 所有者权益合计 |
501814220.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
567777853.04 |
