大成惠裕定开纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15704867.12元 |
| 本期利润 |
17172801.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27005325.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
507423929.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7210723.15元 |
| 本期利润 |
11107543.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18508080.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
501279171.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14186091.31元 |
| 本期利润 |
11733791.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24675451.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
503549566.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7208441.57元 |
| 本期利润 |
7330409.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17697801.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
499146186.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17322797.02元 |
| 本期利润 |
21260370.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24822997.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
506148793.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7259998.49元 |
| 本期利润 |
8389423.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14760199.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
493277847.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9903781.77元 |
| 本期利润 |
9081569.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7099779.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
484888569.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7197849.34元 |
| 本期利润 |
3534303.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1552513.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
479341303.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21968196.36元 |
| 本期利润 |
16339368.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28652676.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
506862978.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16201445.68元 |
| 本期利润 |
10146896.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22881990.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
500670506.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24840091.42元 |
| 本期利润 |
32530961.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28269509.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
534345178.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13070055.07元 |
| 本期利润 |
13009489.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14798650.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
514823706.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12929893.71元 |
| 本期利润 |
11289637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1789161.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
501814220.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
