大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 1 月 12 日
送出日期：2024 年 1 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成惠裕定开纯债债券 基金代码 003841
下属基金简称 大成惠裕定期开放纯债债券 下属基金交易代码 003841
型证券投资基金 A
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2024 年 1 月 12 日
基金经理 刘传毅 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 1 日
开始担任本基金基 2020 年 10 月 15 日
基金经理 冯佳 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 6 月 1 日
《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人
大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准
的投资业绩。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、次
级中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、
投资范围 银存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等
法法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基
金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。应开放期流动
性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的
个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一
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年内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期，本基金不受上述
5%的制。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可
转债中的债券部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施
主要投资策略 积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。包括：（1）久期配置（2）
类属配置（3）信用债投资策略（4）资产支持类证券投资策略；
（二）开放期投资策略。开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜50 万元 0.8%
申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.6%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0.0
注:养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，
其他费用 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金相
关账户的开户及维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1 年的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。
2、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 8 月 22 日
证监许可【2016】1904 号文予以注册。
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中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基
金托管协议、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
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附件
