| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 403.15 | 324.37 | 80.46% | 54.06 | 13.41% | -- | -- | 4.38 | 1.09% |
| 2023-06-30 | 242.73 | 197.20 | 81.24% | 32.87 | 13.54% | -- | -- | 2.53 | 1.04% |
| 2022-12-31 | 749.77 | 611.96 | 81.62% | 101.99 | 13.60% | -- | -- | 13.56 | 1.81% |
| 2022-06-30 | 433.37 | 354.20 | 81.73% | 59.03 | 13.62% | -- | -- | 8.89 | 2.05% |
| 2021-12-31 | 881.71 | 294.52 | 33.40% | 49.09 | 5.57% | 512.43 | 58.12% | 4.59 | 0.52% |
| 2021-06-30 | 94.33 | 47.81 | 50.68% | 7.97 | 8.45% | 29.19 | 30.95% | 1.26 | 1.33% |
| 2020-12-31 | 118.04 | 63.45 | 53.75% | 10.57 | 8.96% | 31.29 | 26.50% | 2.37 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 50.94 | 24.04 | 47.19% | 4.01 | 7.87% | 16.94 | 33.25% | 0.82 | 1.61% |
| 2019-12-31 | 119.18 | 68.31 | 57.32% | 11.39 | 9.55% | 26.96 | 22.62% | 1.88 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 64.04 | 36.16 | 56.46% | 6.03 | 9.41% | 14.47 | 22.59% | 1.00 | 1.56% |
| 2018-12-31 | 133.77 | 76.15 | 56.92% | 12.69 | 9.49% | 31.29 | 23.39% | 1.65 | 1.24% |
| 2018-06-30 | 69.81 | 39.44 | 56.50% | 6.57 | 9.42% | 17.27 | 24.74% | 0.71 | 1.01% |
| 2017-12-31 | 634.51 | 294.60 | 46.43% | 49.10 | 7.74% | 272.67 | 42.97% | 2.45 | 0.39% |
| 2017-06-30 | 307.12 | 154.85 | 50.42% | 25.81 | 8.40% | 118.52 | 38.59% | 0.88 | 0.29% |
