| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2093.47 | -3673.86 | 175.49% | 21.79 | -1.04% | 255.05 | -12.18% |
| 2023-06-30 | -222.68 | -2230.28 | 1001.56% | 21.79 | -9.78% | 177.19 | -79.57% |
| 2022-12-31 | -14135.80 | -11476.79 | 81.19% | 14.27 | -0.10% | 311.97 | -2.21% |
| 2022-06-30 | -8873.28 | -8502.48 | 95.82% | -- | -- | 126.50 | -1.43% |
| 2021-12-31 | -4476.17 | -5867.82 | 131.09% | -- | -- | 48.97 | -1.09% |
| 2021-06-30 | 1250.47 | 1215.55 | 97.21% | -- | -- | 28.84 | 2.31% |
| 2020-12-31 | 2238.77 | 1443.07 | 64.46% | -0.56 | -0.02% | 38.29 | 1.71% |
| 2020-06-30 | 602.49 | 541.88 | 89.94% | -0.38 | -0.06% | 29.71 | 4.93% |
| 2019-12-31 | 2106.87 | 1172.35 | 55.64% | 0.07 | 0.00% | 82.23 | 3.90% |
| 2019-06-30 | 1286.78 | 491.49 | 38.19% | -0.03 | 0.00% | 57.97 | 4.51% |
| 2018-12-31 | -1078.44 | -971.16 | 90.05% | 0.02 | 0.00% | 61.04 | -5.66% |
| 2018-06-30 | -541.47 | -313.62 | 57.92% | -0.03 | 0.00% | 38.21 | -7.06% |
| 2017-12-31 | 1926.64 | 1435.31 | 74.50% | -0.05 | 0.00% | 271.93 | 14.11% |
| 2017-06-30 | -989.08 | -697.91 | 70.56% | -- | -- | 166.06 | -16.79% |
