| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6627108.8元 |
| 本期利润 | -3677815.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -806777.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 33909237.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3956458.52元 |
| 本期利润 | -70698.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1956901.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 40473425.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42605594.61元 |
| 本期利润 | -52555672.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10086901.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 71565993.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34276582.76元 |
| 本期利润 | -37093575.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23388658.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4637元 |
| 期末基金资产净值 | 113701489.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12220937.2元 |
| 本期利润 | -11223089.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47912827.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 143142072.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5569221.46元 |
| 本期利润 | 3400872.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2747633.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9415元 |
| 期末基金资产净值 | 6819538.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8611209.74元 |
| 本期利润 | 12396323.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11548650.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5562元 |
| 期末基金资产净值 | 42063961.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3381612.54元 |
| 本期利润 | 3049947.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3114399.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 15914604.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4759632.91元 |
| 本期利润 | 9166949.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1406204.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 15730189.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1979346.31元 |
| 本期利润 | 5921458.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1391368.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 15852085.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3549244.38元 |
| 本期利润 | -4503931.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6279165.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1937元 |
| 期末基金资产净值 | 26131390.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -839244.39元 |
| 本期利润 | -1864257.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1544979.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 17415808.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2960433.25元 |
| 本期利润 | -1287918.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86858.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 18091151.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -315296.48元 |
| 本期利润 | -468336.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -387562.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 6087505.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.99% |
