| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1176.02 | 647.78 | 55.08% | 215.93 | 18.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 629.58 | 319.32 | 50.72% | 106.44 | 16.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1340.30 | 599.02 | 44.69% | 199.67 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 646.61 | 277.04 | 42.84% | 92.35 | 14.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 741.92 | 321.16 | 43.29% | 107.05 | 14.43% | 0.40 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 310.83 | 157.46 | 50.66% | 52.49 | 16.89% | 0.14 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 723.16 | 316.91 | 43.82% | 105.64 | 14.61% | 0.44 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 459.68 | 158.31 | 34.44% | 52.77 | 11.48% | 0.26 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2182.44 | 862.92 | 39.54% | 287.64 | 13.18% | 2.72 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1479.20 | 605.22 | 40.92% | 201.74 | 13.64% | 1.86 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2756.05 | 1221.22 | 44.31% | 407.07 | 14.77% | 3.07 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1330.52 | 602.52 | 45.28% | 200.84 | 15.09% | 1.85 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2095.07 | 978.84 | 46.72% | 326.28 | 15.57% | 4.34 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 713.54 | 366.60 | 51.38% | 122.20 | 17.13% | 2.14 | 0.30% | -- | -- |
