招商招景纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52123322.88元 |
| 本期利润 |
50108534.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171806387.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
2183862840.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24437117.63元 |
| 本期利润 |
28171957.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149875591.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
2162004891.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51747967.39元 |
| 本期利润 |
50606064.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121699512.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
2133763884.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25366875.0元 |
| 本期利润 |
33564339.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104657515.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
2116713156.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28935821.31元 |
| 本期利润 |
45851977.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34104871.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
1082972877.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15293060.95元 |
| 本期利润 |
22263233.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20585616.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
1069453454.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32602677.03元 |
| 本期利润 |
9744871.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1677414.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1047200924.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16793676.09元 |
| 本期利润 |
15848402.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4426167.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1053326207.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127603790.11元 |
| 本期利润 |
100979542.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9555307.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1058454465.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87500452.3元 |
| 本期利润 |
73229092.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25922270.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
2081780850.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169691345.94元 |
| 本期利润 |
204224586.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104811502.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
4136338635.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84639592.45元 |
| 本期利润 |
101340325.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19759836.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
4033454614.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119465771.84元 |
| 本期利润 |
117650399.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26077269.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
4024887539.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41786345.0元 |
| 本期利润 |
47280231.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9395614.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
4013700351.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
