| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2046.24 | 567.26 | 27.72% | 189.09 | 9.24% | -- | -- | 1.71 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1039.24 | 280.94 | 27.03% | 93.65 | 9.01% | -- | -- | 0.89 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 2242.57 | 595.86 | 26.57% | 198.62 | 8.86% | -- | -- | 2.01 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 1207.78 | 302.93 | 25.08% | 100.98 | 8.36% | -- | -- | 0.78 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 2383.39 | 590.06 | 24.76% | 196.69 | 8.25% | 5.08 | 0.21% | 0.81 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1154.69 | 287.57 | 24.90% | 95.86 | 8.30% | 2.34 | 0.20% | 0.32 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 2299.27 | 585.93 | 25.48% | 195.31 | 8.49% | 3.18 | 0.14% | 1.11 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 1059.18 | 291.68 | 27.54% | 97.23 | 9.18% | 2.24 | 0.21% | 0.89 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 3798.73 | 605.59 | 15.94% | 201.86 | 5.31% | 3.90 | 0.10% | 4.02 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 2524.15 | 319.48 | 12.66% | 106.49 | 4.22% | 1.73 | 0.07% | 2.95 | 0.12% |
| 2018-12-31 | 3489.80 | 693.16 | 19.86% | 231.05 | 6.62% | 5.16 | 0.15% | 4.99 | 0.14% |
| 2018-06-30 | 1874.62 | 354.10 | 18.89% | 118.03 | 6.30% | 2.49 | 0.13% | 3.24 | 0.17% |
| 2017-12-31 | 129.13 | 35.60 | 27.57% | 11.87 | 9.19% | 1.20 | 0.93% | 0.34 | 0.26% |
